夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,090,328 | 20,417,975 |
| 親投資信託受益証券 | 5,815,679,253 | 5,952,205,041 |
| 未収入金 | 1,030,000 | 21,208,000 |
| 流動資産計 | 5,836,799,581 | 5,993,831,016 |
| 資産の部合計 | 5,836,799,581 | 5,993,831,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 666,867 | 20,552,011 |
| 未払受託者報酬 | 2,192,383 | 2,251,380 |
| 未払委託者報酬 | 17,225,864 | 17,689,336 |
| 未払利息 | 28 | 32 |
| その他未払費用 | 81,370 | 83,565 |
| 流動負債計 | 20,166,512 | 40,576,324 |
| 負債の部合計 | 20,166,512 | 40,576,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,955,257,529 | 3,828,186,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 861,375,540 | 2,125,067,967 |
| （分配準備積立金） | 2,755,225,171 | 2,987,680,593 |
| 元本等合計 | 5,816,633,069 | 5,953,254,692 |
| 純資産の部合計 | 5,816,633,069 | 5,953,254,692 |
| 負債・純資産合計 | 5,836,799,581 | 5,993,831,016 |
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