夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,417,975 | 19,243,830 |
| 親投資信託受益証券 | 5,952,205,041 | 5,416,874,979 |
| 未収入金 | 21,208,000 | 3,953,000 |
| 流動資産計 | 5,993,831,016 | 5,440,071,809 |
| 資産の部合計 | 5,993,831,016 | 5,440,071,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,552,011 | 3,128,405 |
| 未払受託者報酬 | 2,251,380 | 2,149,600 |
| 未払委託者報酬 | 17,689,336 | 16,889,647 |
| 未払利息 | 32 | 42 |
| その他未払費用 | 83,565 | 79,831 |
| 流動負債計 | 40,576,324 | 22,247,525 |
| 負債の部合計 | 40,576,324 | 22,247,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,828,186,725 | 3,498,607,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,125,067,967 | 1,919,216,650 |
| （分配準備積立金） | 2,987,680,593 | 2,783,487,923 |
| 元本等合計 | 5,953,254,692 | 5,417,824,284 |
| 純資産の部合計 | 5,953,254,692 | 5,417,824,284 |
| 負債・純資産合計 | 5,993,831,016 | 5,440,071,809 |
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