夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,243,830 | 17,125,202 |
| 親投資信託受益証券 | 5,416,874,979 | 5,199,533,510 |
| 未収入金 | 3,953,000 | 49,617,359 |
| 流動資産計 | 5,440,071,809 | 5,266,276,071 |
| 資産の部合計 | 5,440,071,809 | 5,266,276,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 31,758,001 |
| 未払解約金 | 3,128,405 | 17,140,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,600 | 1,892,794 |
| 未払委託者報酬 | 16,889,647 | 14,871,915 |
| 未払利息 | 42 | 38 |
| その他未払費用 | 79,831 | 70,241 |
| 流動負債計 | 22,247,525 | 65,733,436 |
| 負債の部合計 | 22,247,525 | 65,733,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,498,607,634 | 3,175,800,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919,216,650 | 2,024,742,436 |
| （分配準備積立金） | 2,783,487,923 | 2,711,420,364 |
| 元本等合計 | 5,417,824,284 | 5,200,542,635 |
| 純資産の部合計 | 5,417,824,284 | 5,200,542,635 |
| 負債・純資産合計 | 5,440,071,809 | 5,266,276,071 |
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