夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,125,202 | 17,137,866 |
| 親投資信託受益証券 | 5,199,533,510 | 5,356,088,841 |
| 未収入金 | 49,617,359 | 24,355,344 |
| 流動資産計 | 5,266,276,071 | 5,397,582,051 |
| 資産の部合計 | 5,266,276,071 | 5,397,582,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,758,001 | － |
| 未払解約金 | 17,140,447 | 23,714,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,794 | 1,893,511 |
| 未払委託者報酬 | 14,871,915 | 14,877,554 |
| 未払利息 | 38 | 13 |
| その他未払費用 | 70,241 | 70,276 |
| 流動負債計 | 65,733,436 | 40,555,898 |
| 負債の部合計 | 65,733,436 | 40,555,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,175,800,199 | 3,024,024,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,024,742,436 | 2,333,002,006 |
| （分配準備積立金） | 2,711,420,364 | 2,960,590,746 |
| 元本等合計 | 5,200,542,635 | 5,357,026,153 |
| 純資産の部合計 | 5,200,542,635 | 5,357,026,153 |
| 負債・純資産合計 | 5,266,276,071 | 5,397,582,051 |
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