夢楽章日経平均オープンの損益計算書

【提出】

2021年2月9日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月13日至 2019年11月11日	自 2019年11月12日至 2020年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	29	55
有価証券売買等損益	342,417,119	427,626,625
営業収益合計	342,417,148	427,626,680
営業費用
支払利息	4,599	2,759
受託者報酬	3,797,684	3,729,263
委託者報酬	29,838,817	29,301,270
その他費用	140,974	138,405
営業費用合計	33,782,074	33,171,697
営業利益又は営業損失（△）	308,635,074	394,454,983
経常利益又は経常損失（△）	308,635,074	394,454,983
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	308,635,074	394,454,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-4,865,918	-11,162,014
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,024,742,436	2,333,002,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,335,411	19,970,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,335,411	19,970,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,552,616	117,327,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,552,616	117,327,724
分配金	31,758,001	－