剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 17 期自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日	第 18 期自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		435,614,407	253,669,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△829,941,244	794,018,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		350,514,307	9,784,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,514,307	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,784,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,790	191,376,350
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	191,376,350
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,790	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		794,018,792	1,726,938,697

2016/02/09 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 17 期(自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日)

2016/02/09 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月10日現在 ]	[ 平成27年11月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	42,752,314,957	47,738,572,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		41,997,110,775	65,028,667,227

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月23日から翌年5月22日までであります。
(2)注記表

2016/02/09 9:32