夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,125,202 | 16,593,385 |
| 親投資信託受益証券 | 5,199,533,510 | 4,437,209,534 |
| 未収入金 | 49,617,359 | 510,926 |
| 流動資産計 | 5,266,276,071 | 4,454,313,845 |
| 資産の部合計 | 5,266,276,071 | 4,454,313,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,758,001 | － |
| 未払解約金 | 17,140,447 | 5,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,794 | 1,835,752 |
| 未払委託者報酬 | 14,871,915 | 14,423,716 |
| 未払利息 | 38 | 9 |
| その他未払費用 | 70,241 | 68,129 |
| 流動負債計 | 65,733,436 | 16,332,713 |
| 負債の部合計 | 65,733,436 | 16,332,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,175,800,199 | 3,072,503,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,024,742,436 | 1,365,477,198 |
| （分配準備積立金） | 2,711,420,364 | 2,603,724,737 |
| 元本等合計 | 5,200,542,635 | 4,437,981,132 |
| 純資産の部合計 | 5,200,542,635 | 4,437,981,132 |
| 負債・純資産合計 | 5,266,276,071 | 4,454,313,845 |
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