夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,137,866 | 19,953,024 |
| 親投資信託受益証券 | 5,356,088,841 | 5,834,691,849 |
| 未収入金 | 24,355,344 | 681,126 |
| 流動資産計 | 5,397,582,051 | 5,855,325,999 |
| 資産の部合計 | 5,397,582,051 | 5,855,325,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,714,544 | 146,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,511 | 2,188,942 |
| 未払委託者報酬 | 14,877,554 | 17,198,708 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 70,276 | 81,241 |
| 流動負債計 | 40,555,898 | 19,615,275 |
| 負債の部合計 | 40,555,898 | 19,615,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,024,024,147 | 2,766,410,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,333,002,006 | 3,069,299,822 |
| （分配準備積立金） | 2,960,590,746 | 2,699,923,709 |
| 元本等合計 | 5,357,026,153 | 5,835,710,724 |
| 純資産の部合計 | 5,357,026,153 | 5,835,710,724 |
| 負債・純資産合計 | 5,397,582,051 | 5,855,325,999 |
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