夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,935,405 | 18,482,990 |
| 親投資信託受益証券 | 5,638,378,496 | 5,086,015,296 |
| 未収入金 | 819,763 | 1,020,137 |
| 流動資産計 | 5,659,133,664 | 5,105,518,423 |
| 資産の部合計 | 5,659,133,664 | 5,105,518,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 358,707 | 409,193 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,321 | 2,045,886 |
| 未払委託者報酬 | 17,138,900 | 16,074,752 |
| 未払利息 | 29 | 6 |
| その他未払費用 | 80,960 | 75,927 |
| 流動負債計 | 19,759,917 | 18,605,764 |
| 負債の部合計 | 19,759,917 | 18,605,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,699,608,760 | 2,688,576,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,939,764,987 | 2,398,335,743 |
| （分配準備積立金） | 3,479,235,158 | 3,454,878,666 |
| 元本等合計 | 5,639,373,747 | 5,086,912,659 |
| 純資産の部合計 | 5,639,373,747 | 5,086,912,659 |
| 負債・純資産合計 | 5,659,133,664 | 5,105,518,423 |
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