夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,714,707 | 14,968,673 |
| 親投資信託受益証券 | 5,266,490,059 | 5,512,945,320 |
| 未収入金 | 2,513,269 | 1,451,292 |
| 流動資産計 | 5,285,718,035 | 5,529,365,285 |
| 資産の部合計 | 5,285,718,035 | 5,529,365,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,031,185 | 1,051,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,970 | 1,440,265 |
| 未払委託者報酬 | 14,524,169 | 12,962,329 |
| 未払利息 | 37 | 31 |
| その他未払費用 | 75,592 | 74,840 |
| 流動負債計 | 18,371,953 | 15,528,969 |
| 負債の部合計 | 18,371,953 | 15,528,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,339,179 | 2,575,441,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,633,006,903 | 2,938,395,251 |
| （分配準備積立金） | 3,451,326,275 | 3,359,397,655 |
| 元本等合計 | 5,267,346,082 | 5,513,836,316 |
| 純資産の部合計 | 5,267,346,082 | 5,513,836,316 |
| 負債・純資産合計 | 5,285,718,035 | 5,529,365,285 |
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