夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,100,990 | 17,342,272 |
| 親投資信託受益証券 | 5,774,182,303 | 6,207,606,762 |
| 未収入金 | 5,117,680 | 4,634,478 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産計 | 5,798,400,973 | 6,229,583,542 |
| 資産の部合計 | 5,798,400,973 | 6,229,583,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,947,064 | － |
| 未払解約金 | 7,014,547 | 4,126,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,814 | 1,676,738 |
| 未払委託者報酬 | 14,569,246 | 15,090,569 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 84,118 | 87,127 |
| 流動負債計 | 59,233,799 | 20,981,367 |
| 負債の部合計 | 59,233,799 | 20,981,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,396,470,936 | 2,194,433,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,342,696,238 | 4,014,168,262 |
| （分配準備積立金） | 3,778,372,686 | 3,324,242,208 |
| 元本等合計 | 5,739,167,174 | 6,208,602,175 |
| 純資産の部合計 | 5,739,167,174 | 6,208,602,175 |
| 負債・純資産合計 | 5,798,400,973 | 6,229,583,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
