夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,787 |
| コール・ローン | 17,630,499 | 16,549,771 |
| 親投資信託受益証券 | 6,282,413,994 | 5,831,754,022 |
| 未収入金 | 61,057,506 | 618,674 |
| 未収利息 | 103 | 630 |
| 流動資産計 | 6,361,102,102 | 5,848,963,884 |
| 資産の部合計 | 6,361,102,102 | 5,848,963,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,312,687 | － |
| 未払解約金 | 60,441,911 | 3,445,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,476 | 1,613,470 |
| 未払委託者報酬 | 15,430,205 | 14,521,216 |
| その他未払費用 | 89,087 | 83,843 |
| 流動負債計 | 113,988,366 | 19,663,605 |
| 負債の部合計 | 113,988,366 | 19,663,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,040,462 | 2,085,337,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,111,073,274 | 3,743,962,702 |
| （分配準備積立金） | 3,995,638,163 | 3,532,690,413 |
| 元本等合計 | 6,247,113,736 | 5,829,300,279 |
| 純資産の部合計 | 6,247,113,736 | 5,829,300,279 |
| 負債・純資産合計 | 6,361,102,102 | 5,848,963,884 |
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