夢楽章日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/11-2026/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 61,463 |
| コール・ローン | 18,372,686 | 23,536,580 |
| 親投資信託受益証券 | 7,641,521,465 | 9,220,424,609 |
| 未収入金 | 911,672 | 17,718,563 |
| 未収利息 | 233 | 1,387 |
| 流動資産計 | 7,660,806,056 | 9,261,742,602 |
| 資産の部合計 | 7,660,806,056 | 9,261,742,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,040,652 | － |
| 未払解約金 | 30,885 | 20,384,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,409 | 2,179,280 |
| 未払委託者報酬 | 16,149,608 | 19,613,399 |
| その他未払費用 | 93,241 | 113,261 |
| 流動負債計 | 58,108,795 | 42,290,749 |
| 負債の部合計 | 58,108,795 | 42,290,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,032,609 | 1,959,414,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,600,664,652 | 7,260,037,325 |
| （分配準備積立金） | 5,142,272,249 | 4,941,695,014 |
| 元本等合計 | 7,602,697,261 | 9,219,451,853 |
| 純資産の部合計 | 7,602,697,261 | 9,219,451,853 |
| 負債・純資産合計 | 7,660,806,056 | 9,261,742,602 |
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