有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	20,834,032,380	23,425,533,024	38,844,997,591
第10計算期間	888,797,169	13,701,070,473	26,032,724,287
第11計算期間	217,769,216	2,447,401,770	23,803,091,733
第12計算期間	763,118,133	1,080,209,525	23,486,000,341
第13計算期間	422,674,539	4,553,443,627	19,355,231,253
第14計算期間	154,007,629	2,329,648,092	17,179,590,790
第15計算期間	132,880,359	1,606,317,495	15,706,153,654
第16計算期間	85,579,866	3,634,020,978	12,157,712,542
第17計算期間	48,222,841	4,984,640,374	7,221,295,009
第18計算期間	41,246,908	1,784,662,186	5,477,879,731

<参考>「日経225マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	105,714,541,800	97.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,537,893,158	2.34
	純資産総額		108,252,434,958	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,528,000,000	2.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	210,000	50,618.85 49,780.00	10,629,958,500 10,453,800,000	― ―	9.66
日本	ファナック	株式	電気機器	210,000	24,351.45 21,920.00	5,113,804,500 4,603,200,000	― ―	4.25
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	630,000	7,189.94 6,537.00	4,529,662,200 4,118,310,000	― ―	3.80
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,260,000	2,893.17 3,058.00	3,645,394,200 3,853,080,000	― ―	3.56
日本	京セラ	株式	電気機器	420,000	6,461.68 5,707.00	2,713,905,600 2,396,940,000	― ―	2.21
日本	TDK	株式	電気機器	210,000	8,934.05 8,850.00	1,876,150,500 1,858,500,000	― ―	1.72
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,050,000	1,804.02 1,733.50	1,894,221,000 1,820,175,000	― ―	1.68
日本	ダイキン工業	株式	機械	210,000	8,753.44 8,650.00	1,838,222,400 1,816,500,000	― ―	1.68
日本	セコム	株式	サービス業	210,000	8,228.48 8,437.00	1,727,980,800 1,771,770,000	― ―	1.64
日本	日東電工	株式	化学	210,000	8,960.45 8,296.00	1,881,694,500 1,742,160,000	― ―	1.61
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	210,000	7,234.67 8,198.00	1,519,280,700 1,721,580,000	― ―	1.59
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	420,000	4,024.85 4,002.00	1,690,437,000 1,680,840,000	― ―	1.55
日本	エーザイ	株式	医薬品	210,000	7,945.54 7,997.00	1,668,563,400 1,679,370,000	― ―	1.55
日本	テルモ	株式	精密機器	420,000	2,950.32 3,930.00	1,239,134,400 1,650,600,000	― ―	1.52
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	210,000	8,069.59 7,657.00	1,694,613,900 1,607,970,000	― ―	1.49
日本	信越化学工業	株式	化学	210,000	7,334.55 6,963.00	1,540,255,500 1,462,230,000	― ―	1.35
日本	電通	株式	サービス業	210,000	6,314.82 6,910.00	1,326,112,200 1,451,100,000	― ―	1.34
日本	花王	株式	化学	210,000	5,749.44 6,311.00	1,207,382,400 1,325,310,000	― ―	1.22
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	210,000	5,484.38 6,000.00	1,151,719,800 1,260,000,000	― ―	1.16
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	210,000	5,956.19 5,983.00	1,250,799,900 1,256,430,000	― ―	1.16
日本	デンソー	株式	輸送用機器	210,000	6,064.62 5,873.00	1,273,570,200 1,233,330,000	― ―	1.14
日本	キヤノン	株式	電気機器	315,000	4,103.81 3,716.00	1,292,700,150 1,170,540,000	― ―	1.08
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	210,000	5,249.67 5,520.00	1,102,430,700 1,159,200,000	― ―	1.07
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	210,000	4,645.64 5,426.00	975,584,400 1,139,460,000	― ―	1.05
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	210,000	4,378.78 5,088.00	919,543,800 1,068,480,000	― ―	0.99
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	210,000	4,398.38 5,020.00	923,659,800 1,054,200,000	― ―	0.97
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	210,000	4,679.90 4,986.00	982,779,000 1,047,060,000	― ―	0.97
日本	オリンパス	株式	精密機器	210,000	4,244.59 4,910.00	891,363,900 1,031,100,000	― ―	0.95
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	210,000	4,516.37 4,410.00	948,437,700 926,100,000	― ―	0.86
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	210,000	4,655.89 4,380.00	977,736,900 919,800,000	― ―	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.09
	建設業	2.75
	食料品	4.94
	繊維製品	0.35
	パルプ・紙	0.30
	化学	7.85
	医薬品	7.48
	石油・石炭製品	0.31
	ゴム製品	1.06
	ガラス・土石製品	1.56
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	1.26
	金属製品	0.50
	機械	4.69
	電気機器	16.88
	輸送用機器	6.83
	精密機器	2.97
	その他製品	1.04
	電気・ガス業	0.28
	陸運業	2.40
	海運業	0.17
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.33
	情報・通信業	10.40
	卸売業	1.94
	小売業	12.38
	銀行業	1.18
	証券、商品先物取引業	0.52
	保険業	1.02
	その他金融業	0.45
	不動産業	2.13
	サービス業	3.20
合 計		97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 15年12月限	大阪取引所	買建	128	2,537,640,592	2,528,000,000	2.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。