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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成28年11月11日至平成29年11月10日	第21期自平成29年11月11日至平成30年11月12日
営業収益
受取利息	129	45
有価証券売買等損益	1,725,508,788	12,505,938
その他収益	-	2,547,418
営業収益合計	1,725,508,917	15,053,401
営業費用
支払利息	5,443	6,249
受託者報酬	4,519,432	4,280,237
委託者報酬	35,509,689	33,630,354
その他費用	167,749	158,911
営業費用合計	40,202,313	38,075,751
営業利益又は営業損失(△)	1,685,306,604	△23,022,350
経常利益又は経常損失(△)	1,685,306,604	△23,022,350
当期純利益又は当期純損失(△)	1,685,306,604	△23,022,350
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	233,193,933	1,725,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	861,375,540	2,125,067,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,586,639	12,035,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,586,639	12,035,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,006,883	193,139,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,006,883	193,139,315
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,125,067,967	1,919,216,650

開示資料

決算

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