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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

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【提出】: 2022/02/09 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自令和 1年11月12日至令和 2年11月10日	第24期自令和 2年11月11日至令和 3年11月10日
営業収益
受取利息	55	24
有価証券売買等損益	427,626,625	964,859,349
営業収益合計	427,626,680	964,859,373
営業費用
支払利息	2,759	1,520
受託者報酬	3,729,263	4,370,263
委託者報酬	29,301,270	34,337,608
その他費用	138,405	162,201
営業費用合計	33,171,697	38,871,592
営業利益又は営業損失(△)	394,454,983	925,987,781
経常利益又は経常損失(△)	394,454,983	925,987,781
当期純利益又は当期純損失(△)	394,454,983	925,987,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,162,014	74,730,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,024,742,436	2,333,002,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,970,297	18,005,513
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,970,297	18,005,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,327,724	262,499,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,327,724	262,499,473
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,333,002,006	2,939,764,987

開示資料

決算

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