グローバル・エマージング・ボンド・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月11日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 841,641,841 | 731,941,263 |
| 有価証券売買等損益 | -2,538,425,408 | 889,711,866 |
| 為替差損益 | -670,691,956 | 919,571,409 |
| その他収益 | 12,032,163 | 11,398,112 |
| 営業収益合計 | -2,355,443,360 | 2,552,622,650 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,779,681 | 15,593,956 |
| 委託者報酬 | 238,271,386 | 221,434,067 |
| その他費用 | 2,073,047 | 2,276,936 |
| 営業費用合計 | 257,124,114 | 239,304,959 |
| 全事業営業利益 | -2,612,567,474 | 2,313,317,691 |
| 当期経常利益 | -2,612,567,474 | 2,313,317,691 |
| 当年度純利益 | -2,612,567,474 | 2,313,317,691 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,010,886 | 17,355,956 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,485,509,651 | -16,552,723,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,587,921 | 1,521,871,627 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,726,587,921 | 1,521,871,627 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,927,276 | 41,143,243 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,927,276 | 41,143,243 |
| 分配金 | 917,613,803 | 843,903,902 |
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