グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 416,203,962 | 103,057,755 |
| 金銭信託 | 109,391 | 330,928 |
| コール・ローン | 176,392,452 | 234,889,604 |
| 国債証券 | 29,041,343,204 | 27,947,501,884 |
| 未収入金 | － | 285,063,008 |
| 未収利息 | 266,797,249 | 319,191,217 |
| 前払費用 | 27,690,431 | 55,346,350 |
| その他未収収益 | 14,108,748 | 25,506,860 |
| 流動資産計 | 29,942,645,437 | 28,970,887,606 |
| 資産の部合計 | 29,942,645,437 | 28,970,887,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 582,000 | 340,000 |
| 未払収益分配金 | 147,620,096 | 135,929,800 |
| 未払解約金 | 31,109,567 | 35,784,012 |
| 未払受託者報酬 | 2,765,032 | 2,730,855 |
| 未払委託者報酬 | 39,263,431 | 38,778,127 |
| その他未払費用 | 116,119 | 114,686 |
| 流動負債計 | 221,456,245 | 213,677,480 |
| 負債の部合計 | 221,456,245 | 213,677,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,206,698,843 | 45,309,933,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,485,509,651 | -16,552,723,434 |
| （分配準備積立金） | 1,848,496,167 | 1,493,348,692 |
| 元本等合計 | 29,721,189,192 | 28,757,210,126 |
| 純資産の部合計 | 29,721,189,192 | 28,757,210,126 |
| 負債・純資産合計 | 29,942,645,437 | 28,970,887,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
