グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 469,712,911 | 416,203,962 |
| 金銭信託 | 42,796 | 109,391 |
| コール・ローン | 193,835,535 | 176,392,452 |
| 国債証券 | 35,138,501,546 | 29,041,343,204 |
| 未収入金 | 743,866,090 | － |
| 未収利息 | 318,851,021 | 266,797,249 |
| 前払費用 | 20,106,733 | 27,690,431 |
| その他未収収益 | 26,670,001 | 14,108,748 |
| 流動資産合計 | 36,911,586,633 | 29,942,645,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,911,586,633 | 29,942,645,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,120,000 | 582,000 |
| 未払金 | 723,754,476 | － |
| 未払収益分配金 | 160,898,229 | 147,620,096 |
| 未払解約金 | 17,828,262 | 31,109,567 |
| 未払受託者報酬 | 3,033,878 | 2,765,032 |
| 未払委託者報酬 | 43,081,056 | 39,263,431 |
| その他未払費用 | 127,412 | 116,119 |
| 流動負債合計 | 952,843,313 | 221,456,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 952,843,313 | 221,456,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,632,743,225 | 49,206,698,843 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,673,999,905 | -19,485,509,651 |
| （分配準備積立金） | 2,268,750,596 | 1,848,496,167 |
| 元本等合計 | 35,958,743,320 | 29,721,189,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,958,743,320 | 29,721,189,192 |
| 負債純資産合計 | 36,911,586,633 | 29,942,645,437 |
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