グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 353,770,760 | 469,712,911 |
| 金銭信託 | 935,956 | 42,796 |
| コール・ローン | 213,603,574 | 193,835,535 |
| 国債証券 | 30,281,790,600 | 35,138,501,546 |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | － |
| 未収入金 | － | 743,866,090 |
| 未収利息 | 289,968,945 | 318,851,021 |
| 前払費用 | 17,097,582 | 20,106,733 |
| その他未収収益 | 14,517,236 | 26,670,001 |
| 流動資産合計 | 31,171,724,653 | 36,911,586,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,171,724,653 | 36,911,586,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,120,000 |
| 未払金 | － | 723,754,476 |
| 未払収益分配金 | 172,641,338 | 160,898,229 |
| 未払解約金 | 22,133,272 | 17,828,262 |
| 未払受託者報酬 | 2,965,119 | 3,033,878 |
| 未払委託者報酬 | 42,104,674 | 43,081,056 |
| その他未払費用 | 124,522 | 127,412 |
| 流動負債合計 | 239,968,925 | 952,843,313 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 239,968,925 | 952,843,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,547,112,803 | 53,632,743,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,615,357,075 | -17,673,999,905 |
| （分配準備積立金） | 5,484,113 | 2,268,750,596 |
| 元本等合計 | 30,931,755,728 | 35,958,743,320 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,931,755,728 | 35,958,743,320 |
| 負債純資産合計 | 31,171,724,653 | 36,911,586,633 |
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