グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 271,370,527 | 353,770,760 |
| 金銭信託 | 556,078 | 935,956 |
| コール・ローン | 232,000,000 | 213,603,574 |
| 国債証券 | 33,638,961,989 | 30,281,790,600 |
| 派生商品評価勘定 | 640,000 | 40,000 |
| 未収入金 | 344,629,560 | － |
| 未収利息 | 331,771,632 | 289,968,945 |
| 前払費用 | 22,774,508 | 17,097,582 |
| その他未収収益 | 35,930,102 | 14,517,236 |
| 流動資産合計 | 34,878,634,396 | 31,171,724,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,878,634,396 | 31,171,724,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,727,417 | 172,641,338 |
| 未払解約金 | 131,262,806 | 22,133,272 |
| 未払受託者報酬 | 3,052,616 | 2,965,119 |
| 未払委託者報酬 | 43,347,122 | 42,104,674 |
| その他未払費用 | 128,201 | 124,522 |
| 流動負債合計 | 375,518,162 | 239,968,925 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 375,518,162 | 239,968,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,909,139,063 | 57,547,112,803 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,406,022,829 | -26,615,357,075 |
| （分配準備積立金） | 620,774 | 5,484,113 |
| 元本等合計 | 34,503,116,234 | 30,931,755,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,503,116,234 | 30,931,755,728 |
| 負債純資産合計 | 34,878,634,396 | 31,171,724,653 |
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