グローバル・エマージング・ボンド・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/10 9:25

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/10 9:25

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/10 9:25

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:25

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:25

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/10 9:25

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1998年7月31日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年6月15日	信託期間を2003年7月10日までから2013年7月10日までに変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
2012年8月10日	信託期間を2013年7月10日までから2023年7月10日までに変更
2022年8月10日	信託期間を2023年7月10日までから2028年7月10日までに変更

2026/08/10 9:25

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界各国の高利回り公社債への投資により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2026/08/10 9:25

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:25

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/10 9:25

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:25

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/10 9:25

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年7月10日まで(1998年7月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/10 9:25

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/10 9:25

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第214計算期間	30円
第215計算期間	30円
第216計算期間	30円
第217計算期間	30円
第218計算期間	30円
第219計算期間	30円
第220計算期間	30円
第221計算期間	30円
第222計算期間	30円
第223計算期間	30円
第224計算期間	30円
第225計算期間	30円
第226計算期間	30円
第227計算期間	30円
第228計算期間	30円
第229計算期間	30円
第230計算期間	30円
第231計算期間	30円
第232計算期間	30円
第233計算期間	30円
第234計算期間	30円
第235計算期間	30円
第236計算期間	30円
第237計算期間	30円
第238計算期間	30円
第239計算期間	30円
第240計算期間	30円
第241計算期間	30円
第242計算期間	30円
第243計算期間	30円
第244計算期間	30円
第245計算期間	30円
第246計算期間	30円
第247計算期間	30円
第248計算期間	30円
第249計算期間	30円
第250計算期間	30円
第251計算期間	30円
第252計算期間	30円
第253計算期間	30円
第254計算期間	30円
第255計算期間	20円
第256計算期間	20円
第257計算期間	20円
第258計算期間	20円
第259計算期間	20円
第260計算期間	20円
第261計算期間	20円
第262計算期間	20円
第263計算期間	20円
第264計算期間	20円
第265計算期間	20円
第266計算期間	20円
第267計算期間	20円
第268計算期間	20円
第269計算期間	20円
第270計算期間	20円
第271計算期間	20円
第272計算期間	20円
第273計算期間	20円
第274計算期間	20円
第275計算期間	20円
第276計算期間	20円
第277計算期間	20円
第278計算期間	10円
第279計算期間	10円
第280計算期間	10円
第281計算期間	10円
第282計算期間	10円
第283計算期間	10円
第284計算期間	10円
第285計算期間	10円
第286計算期間	10円
第287計算期間	10円
第288計算期間	10円
第289計算期間	10円
第290計算期間	10円
第291計算期間	10円
第292計算期間	10円
第293計算期間	10円
第294計算期間	10円
第295計算期間	10円
第296計算期間	10円
第297計算期間	10円
第298計算期間	10円
第299計算期間	10円
第300計算期間	10円
第301計算期間	10円
第302計算期間	10円
第303計算期間	10円
第304計算期間	10円
第305計算期間	10円
第306計算期間	10円
第307計算期間	10円
第308計算期間	10円
第309計算期間	10円
第310計算期間	10円
第311計算期間	10円
第312計算期間	10円
第313計算期間	10円
第314計算期間	10円
第315計算期間	10円
第316計算期間	10円
第317計算期間	10円
第318計算期間	10円
第319計算期間	10円
第320計算期間	10円
第321計算期間	10円
第322計算期間	10円
第323計算期間	10円
第324計算期間	10円
第325計算期間	10円
第326計算期間	10円
第327計算期間	10円
第328計算期間	10円
第329計算期間	10円
第330計算期間	10円
第331計算期間	10円
第332計算期間	10円
第333計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第214計算期間30円第215計算期間30円第216計算期間30円第217計算期間30円第218計算期間30円第219計算期間30円第220計算期間30円第221計算期間30円第222計算期間30円第223計算期間30円第224計算期間30円第225計算期間30円第226計算期間30円第227計算期間30円第228計算期間30円第229計算期間30円第230計算期間30円第231計算期間30円第232計算期間30円第233計算期間30円第234計算期間30円第235計算期間30円第236計算期間30円第237計算期間30円第238計算期間30円第239計算期間30円第240計算期間30円第241計算期間30円第242計算期間30円第243計算期間30円第244計算期間30円第245計算期間30円第246計算期間30円第247計算期間30円第248計算期間30円第249計算期間30円第250計算期間30円第251計算期間30円第252計算期間30円第253計算期間30円第254計算期間30円第255計算期間20円第256計算期間20円第257計算期間20円第258計算期間20円第259計算期間20円第260計算期間20円第261計算期間20円第262計算期間20円第263計算期間20円第264計算期間20円第265計算期間20円第266計算期間20円第267計算期間20円第268計算期間20円第269計算期間20円第270計算期間20円第271計算期間20円第272計算期間20円第273計算期間20円第274計算期間20円第275計算期間20円第276計算期間20円第277計算期間20円第278計算期間10円第279計算期間10円第280計算期間10円第281計算期間10円第282計算期間10円第283計算期間10円第284計算期間10円第285計算期間10円第286計算期間10円第287計算期間10円第288計算期間10円第289計算期間10円第290計算期間10円第291計算期間10円第292計算期間10円第293計算期間10円第294計算期間10円第295計算期間10円第296計算期間10円第297計算期間10円第298計算期間10円第299計算期間10円第300計算期間10円第301計算期間10円第302計算期間10円第303計算期間10円第304計算期間10円第305計算期間10円第306計算期間10円第307計算期間10円第308計算期間10円第309計算期間10円第310計算期間10円第311計算期間10円第312計算期間10円第313計算期間10円第314計算期間10円第315計算期間10円第316計算期間10円第317計算期間10円第318計算期間10円第319計算期間10円第320計算期間10円第321計算期間10円第322計算期間10円第323計算期間10円第324計算期間10円第325計算期間10円第326計算期間10円第327計算期間10円第328計算期間10円第329計算期間10円第330計算期間10円第331計算期間10円第332計算期間10円第333計算期間10円

2026/08/10 9:25

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/10 9:25

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:25

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月20日	臨時報告書
2026年 2月 9日	有価証券届出書
2026年 2月 9日	有価証券報告書
2026年 2月20日	臨時報告書

2026/08/10 9:25

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第214計算期間	0.28
第215計算期間	△3.15
第216計算期間	1.44
第217計算期間	1.14
第218計算期間	0.99
第219計算期間	0.57
第220計算期間	5.93
第221計算期間	1.87
第222計算期間	△1.13
第223計算期間	0.20
第224計算期間	△1.56
第225計算期間	2.67
第226計算期間	△1.73
第227計算期間	1.66
第228計算期間	△1.59
第229計算期間	0.53
第230計算期間	2.93
第231計算期間	0.49
第232計算期間	1.17
第233計算期間	△0.44
第234計算期間	△6.29
第235計算期間	△1.40
第236計算期間	0.11
第237計算期間	△0.49
第238計算期間	△0.01
第239計算期間	2.06
第240計算期間	△1.08
第241計算期間	△1.26
第242計算期間	1.53
第243計算期間	0.55
第244計算期間	△0.56
第245計算期間	△1.79
第246計算期間	3.16
第247計算期間	0.55
第248計算期間	1.63
第249計算期間	△1.45
第250計算期間	1.02
第251計算期間	2.67
第252計算期間	△4.60
第253計算期間	2.11
第254計算期間	△0.46
第255計算期間	0.97
第256計算期間	0.26
第257計算期間	2.04
第258計算期間	1.64
第259計算期間	△4.01
第260計算期間	0.18
第261計算期間	△0.95
第262計算期間	4.79
第263計算期間	△0.61
第264計算期間	0.89
第265計算期間	△0.41
第266計算期間	△0.85
第267計算期間	0.97
第268計算期間	0.52
第269計算期間	△0.18
第270計算期間	0.55
第271計算期間	0.06
第272計算期間	1.53
第273計算期間	1.06
第274計算期間	1.93
第275計算期間	△0.06
第276計算期間	0.44
第277計算期間	0.22
第278計算期間	0.00
第279計算期間	0.88
第280計算期間	△0.37
第281計算期間	0.08
第282計算期間	△1.11
第283計算期間	△4.75
第284計算期間	5.79
第285計算期間	0.41
第286計算期間	3.40
第287計算期間	△2.00
第288計算期間	2.99
第289計算期間	3.26
第290計算期間	△3.39
第291計算期間	1.94
第292計算期間	△1.98
第293計算期間	△2.94
第294計算期間	0.01
第295計算期間	0.61
第296計算期間	△0.19
第297計算期間	1.51
第298計算期間	2.93
第299計算期間	1.53
第300計算期間	2.70
第301計算期間	1.31
第302計算期間	△0.99
第303計算期間	3.76
第304計算期間	△0.88
第305計算期間	0.31
第306計算期間	3.85
第307計算期間	0.07
第308計算期間	4.09
第309計算期間	2.02
第310計算期間	0.40
第311計算期間	4.12
第312計算期間	△7.03
第313計算期間	△0.61
第314計算期間	4.48
第315計算期間	2.56
第316計算期間	△0.03
第317計算期間	3.98
第318計算期間	△2.84
第319計算期間	△2.94
第320計算期間	△2.78
第321計算期間	1.40
第322計算期間	0.02
第323計算期間	2.43
第324計算期間	2.95
第325計算期間	0.69
第326計算期間	4.08
第327計算期間	1.02
第328計算期間	2.49
第329計算期間	1.74
第330計算期間	△0.71
第331計算期間	0.60
第332計算期間	0.92
第333計算期間	△0.64

e border="0">収益率(%)第214計算期間0.28第215計算期間△3.15第216計算期間1.44第217計算期間1.14第218計算期間0.99第219計算期間0.57第220計算期間5.93第221計算期間1.87第222計算期間△1.13第223計算期間0.20第224計算期間△1.56第225計算期間2.67第226計算期間△1.73第227計算期間1.66第228計算期間△1.59第229計算期間0.53第230計算期間2.93第231計算期間0.49第232計算期間1.17第233計算期間△0.44第234計算期間△6.29第235計算期間△1.40第236計算期間0.11第237計算期間△0.49第238計算期間△0.01第239計算期間2.06第240計算期間△1.08第241計算期間△1.26第242計算期間1.53第243計算期間0.55第244計算期間△0.56第245計算期間△1.79第246計算期間3.16第247計算期間0.55第248計算期間1.63第249計算期間△1.45第250計算期間1.02第251計算期間2.67第252計算期間△4.60第253計算期間2.11第254計算期間△0.46第255計算期間0.97第256計算期間0.26第257計算期間2.04第258計算期間1.64第259計算期間△4.01第260計算期間0.18第261計算期間△0.95第262計算期間4.79第263計算期間△0.61第264計算期間0.89第265計算期間△0.41第266計算期間△0.85第267計算期間0.97第268計算期間0.52第269計算期間△0.18第270計算期間0.55第271計算期間0.06第272計算期間1.53第273計算期間1.06第274計算期間1.93第275計算期間△0.06第276計算期間0.44第277計算期間0.22第278計算期間0.00第279計算期間0.88第280計算期間△0.37第281計算期間0.08第282計算期間△1.11第283計算期間△4.75第284計算期間5.79第285計算期間0.41第286計算期間3.40第287計算期間△2.00第288計算期間2.99第289計算期間3.26第290計算期間△3.39第291計算期間1.94第292計算期間△1.98第293計算期間△2.94第294計算期間0.01第295計算期間0.61第296計算期間△0.19第297計算期間1.51第298計算期間2.93第299計算期間1.53第300計算期間2.70第301計算期間1.31第302計算期間△0.99第303計算期間3.76第304計算期間△0.88第305計算期間0.31第306計算期間3.85第307計算期間0.07第308計算期間4.09第309計算期間2.02第310計算期間0.40第311計算期間4.12第312計算期間△7.03第313計算期間△0.61第314計算期間4.48第315計算期間2.56第316計算期間△0.03第317計算期間3.98第318計算期間△2.84第319計算期間△2.94第320計算期間△2.78第321計算期間1.40第322計算期間0.02第323計算期間2.43第324計算期間2.95第325計算期間0.69第326計算期間4.08第327計算期間1.02第328計算期間2.49第329計算期間1.74第330計算期間△0.71第331計算期間0.60第332計算期間0.92第333計算期間△0.64e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/10 9:25

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/10 9:25

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/10 9:25

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:25

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/08/10 9:25

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:25

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合に制限を設けません。ただし、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したもの等に限ります。2026/08/10 9:25

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。

2026/08/10 9:25

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
米ドル建てエマージング・カントリー公社債を主要投資対象とします。
主として米ドル建てエマージング・カントリー公社債に投資し、高水準の利息等収益の確保と売買益の獲得をめざします。また、一部米国国債など高格付の公社債にも投資し、流動性の確保と安定性にも配慮します。
投資にあたっては、地域別、国別および銘柄別に分散を図ります。
投資配分、銘柄選択にあたっては、中長期的なファンダメンタルズを重視して運用を行います。
米ドル建てエマージング・カントリー公社債の高利回りを享受するため、原則として外貨建資産については為替ヘッジを行いません。
運用の指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委託します。(注)
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。2026/08/10 9:25

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 310228	8,800,000	15,591.57	1,372,058,997	15,496.94	1,363,730,870	3.500000	2031/2/28	9.41
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	9,800,000	13,969.66	1,369,026,855	13,898.37	1,362,040,477	1.125000	2031/2/15	9.40
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 310131	8,500,000	15,764.04	1,339,943,792	15,668.78	1,331,846,659	3.750000	2031/1/31	9.19
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	5,410,000	15,923.06	861,437,600	15,765.26	852,900,831	4.500000	2029/4/22	5.88
アルゼンチン	国債証券	FRN ARGENTINA 350709	5,382,000	12,249.12	659,247,719	12,273.02	660,534,474	4.125000	2035/7/9	4.56
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	4,000,000	16,070.99	642,839,794	15,961.41	638,456,569	4.375000	2034/5/15	4.41
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	3,986,000	15,900.74	633,803,751	15,820.25	630,595,342	4.500000	2029/5/30	4.35
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 300531	3,370,000	15,801.92	532,524,859	15,721.70	529,821,514	3.750000	2030/5/31	3.66
メキシコ	国債証券	6 MEXICO 360507	3,200,000	16,110.34	515,531,015	15,818.66	506,197,137	6.000000	2036/5/7	3.49
アンゴラ共和国	国債証券	8.75 ANGOLA REP 320414	2,880,000	16,587.08	477,708,121	16,325.31	470,168,947	8.750000	2032/4/14	3.24
ナイジェリア	国債証券	7.375 NIGERIA REP 330928	2,750,000	16,492.62	453,547,294	16,382.89	450,529,689	7.375000	2033/9/28	3.11
ルーマニア	国債証券	7.125 ROMANIA 330117	2,550,000	16,972.56	432,800,394	16,939.45	431,955,984	7.125000	2033/1/17	2.98
ハンガリー	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	3,040,000	13,925.83	423,345,474	13,817.37	420,048,175	2.125000	2031/9/22	2.90
エジプト	国債証券	7.3 ARAB REPUBLIC 330930	2,600,000	15,977.59	415,417,444	15,856.42	412,267,057	7.300000	2033/9/30	2.84
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	2,498,000	15,864.92	396,305,788	15,789.64	394,425,332	6.125000	2033/6/15	2.72
コロンビア	国債証券	7.5 COLOMBIA 340202	2,330,000	16,624.37	387,347,984	16,600.46	386,790,916	7.500000	2034/2/2	2.67
チリ	国債証券	2.75 CHILE 270131	2,400,000	15,775.62	378,615,006	15,799.53	379,188,810	2.750000	2027/1/31	2.62
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 350731	2,502,491	14,894.99	372,745,920	14,602.51	365,426,618	6.900000	2035/7/31	2.52
南アフリカ	国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 410308	2,350,000	14,984.27	352,130,486	15,135.88	355,693,355	6.250000	2041/3/8	2.45
エジプト	国債証券	7.625 ARAB REPUBL 320529	2,010,000	16,348.27	328,600,373	16,312.15	327,874,253	7.625000	2032/5/29	2.26
ペルー	国債証券	5.5 PERU 360330	1,846,000	16,166.92	298,441,485	16,103.96	297,279,261	5.500000	2036/3/30	2.05
トルコ	国債証券	9.875 TURKEY 280115	1,680,000	17,101.10	287,298,534	16,999.56	285,592,635	9.875000	2028/1/15	1.97
トルコ	国債証券	6.5 TURKEY 350103	1,650,000	15,597.43	257,357,672	15,369.07	253,589,675	6.500000	2035/1/3	1.75
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 320420	1,430,000	16,361.58	233,970,601	16,382.35	234,267,707	5.875000	2032/4/20	1.62
ブラジル	国債証券	6.625 BRAZIL 350315	1,200,000	16,564.60	198,775,269	16,425.13	197,101,674	6.625000	2035/3/15	1.36
エクアドル	国債証券	9.25 ECUADOR 390129	1,124,000	16,496.86	185,424,763	16,337.47	183,633,219	9.250000	2039/1/29	1.27
トルコ	国債証券	5.875 TURKEY 310626	1,090,000	15,658.17	170,674,054	15,487.30	168,811,575	5.875000	2031/6/26	1.16
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 300622	950,000	16,384.99	155,657,467	16,476.17	156,523,696	5.875000	2030/6/22	1.08
エクアドル	国債証券	8.75 ECUADOR 340129	885,000	16,337.47	144,586,654	16,138.23	142,823,402	8.750000	2034/1/29	0.99

e border="0">国/

2026/08/10 9:25

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,225,896,089	36.06
	メキシコ	1,359,097,968	9.38
	ブラジル	827,697,016	5.71
	南アフリカ	746,484,758	5.15
	エジプト	740,141,310	5.11
	トルコ	707,993,885	4.88
	エクアドル	691,883,239	4.77
	アルゼンチン	660,534,474	4.56
	アンゴラ共和国	470,168,947	3.24
	ナイジェリア	450,529,689	3.11
	ルーマニア	431,955,984	2.98
	ハンガリー	420,048,175	2.90
	コートジボワール	394,425,332	2.72
	コロンビア	386,790,916	2.67
	チリ	379,188,810	2.62
	ペルー	297,279,261	2.05
	小計	14,190,115,853	97.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	303,686,909	2.10
純資産総額		14,493,802,762	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,225,896,08936.06メキシコ1,359,097,9689.38ブラジル827,697,0165.71南アフリカ746,484,7585.15エジプト740,141,3105.11トルコ707,993,8854.88エクアドル691,883,2394.77アルゼンチン660,534,4744.56アンゴラ共和国470,168,9473.24ナイジェリア450,529,6893.11ルーマニア431,955,9842.98ハンガリー420,048,1752.90コートジボワール394,425,3322.72コロンビア386,790,9162.67チリ379,188,8102.62ペルー297,279,2612.05小計14,190,115,85397.90コール・ローン、その他資産

2026/08/10 9:25

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/10 9:25

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:25

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	355,026,323	362,830,819
有価証券売買等損益	526,945,400	91,943,672
為替差損益	732,905,724	285,353,067
その他収益	17,441,254	10,741,756
営業収益合計	1,632,318,701	750,869,314
営業費用
受託者報酬	7,474,781	7,973,817
委託者報酬	106,141,836	113,228,129
その他費用	1,948,825	2,130,960
営業費用合計	115,565,442	123,332,906
営業利益又は営業損失(△)	1,516,753,259	627,536,408
経常利益又は経常損失(△)	1,516,753,259	627,536,408
当期純利益又は当期純損失(△)	1,516,753,259	627,536,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,033,189	939,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,944,273,144	△3,408,578,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,786,197	81,881,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,786,197	81,881,825
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,397,378	5,382,565
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,397,378	5,382,565
分配金	107,414,419	104,479,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,408,578,674	△2,809,962,242

2026/08/10 9:25

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/10 9:25

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:25

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:25

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:25

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/10 9:25

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:25

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第214計算期間末日	(2016年 6月10日)	22,831,889,326	22,934,677,711	6,664	6,694
第215計算期間末日	(2016年 7月11日)	21,845,975,136	21,948,001,465	6,424	6,454
第216計算期間末日	(2016年 8月10日)	21,954,159,805	22,055,686,532	6,487	6,517
第217計算期間末日	(2016年 9月12日)	21,904,000,186	22,004,616,200	6,531	6,561
第218計算期間末日	(2016年10月11日)	21,903,132,676	22,003,202,857	6,566	6,596
第219計算期間末日	(2016年11月10日)	21,784,314,455	21,883,722,170	6,574	6,604
第220計算期間末日	(2016年12月12日)	22,710,132,109	22,808,387,669	6,934	6,964
第221計算期間末日	(2017年 1月10日)	22,876,156,374	22,973,728,859	7,034	7,064
第222計算期間末日	(2017年 2月10日)	22,357,387,391	22,454,252,916	6,924	6,954
第223計算期間末日	(2017年 3月10日)	22,172,787,675	22,269,073,081	6,908	6,938
第224計算期間末日	(2017年 4月10日)	21,481,935,023	21,577,131,362	6,770	6,800
第225計算期間末日	(2017年 5月10日)	21,794,401,931	21,888,867,501	6,921	6,951
第226計算期間末日	(2017年 6月12日)	21,202,812,973	21,296,751,679	6,771	6,801
第227計算期間末日	(2017年 7月10日)	21,353,846,311	21,447,315,341	6,854	6,884
第228計算期間末日	(2017年 8月10日)	20,854,114,960	20,947,279,745	6,715	6,745
第229計算期間末日	(2017年 9月11日)	20,823,131,536	20,916,073,102	6,721	6,751
第230計算期間末日	(2017年10月10日)	21,190,618,548	21,282,908,740	6,888	6,918
第231計算期間末日	(2017年11月10日)	21,042,112,412	21,133,700,106	6,892	6,922
第232計算期間末日	(2017年12月11日)	21,094,734,261	21,185,887,622	6,943	6,973
第233計算期間末日	(2018年 1月10日)	20,888,224,200	20,979,283,205	6,882	6,912
第234計算期間末日	(2018年 2月13日)	19,359,468,304	19,449,947,071	6,419	6,449
第235計算期間末日	(2018年 3月12日)	18,908,022,516	18,998,076,261	6,299	6,329
第236計算期間末日	(2018年 4月10日)	18,752,426,026	18,842,066,220	6,276	6,306
第237計算期間末日	(2018年 5月10日)	18,503,179,928	18,592,494,912	6,215	6,245
第238計算期間末日	(2018年 6月11日)	18,257,327,421	18,345,892,466	6,184	6,214
第239計算期間末日	(2018年 7月10日)	18,435,589,884	18,523,632,203	6,282	6,312
第240計算期間末日	(2018年 8月10日)	18,091,034,655	18,178,805,392	6,184	6,214
第241計算期間末日	(2018年 9月10日)	17,688,372,161	17,775,704,466	6,076	6,106
第242計算期間末日	(2018年10月10日)	17,788,566,487	17,875,495,065	6,139	6,169
第243計算期間末日	(2018年11月12日)	17,666,189,452	17,752,460,321	6,143	6,173
第244計算期間末日	(2018年12月10日)	17,328,149,401	17,413,677,513	6,078	6,108
第245計算期間末日	(2019年 1月10日)	16,836,501,962	16,921,548,100	5,939	5,969
第246計算期間末日	(2019年 2月12日)	17,154,871,227	17,239,285,907	6,097	6,127
第247計算期間末日	(2019年 3月11日)	17,070,996,995	17,154,941,814	6,101	6,131
第248計算期間末日	(2019年 4月10日)	17,161,324,221	17,244,748,291	6,171	6,201
第249計算期間末日	(2019年 5月10日)	16,749,392,582	16,832,439,046	6,051	6,081
第250計算期間末日	(2019年 6月10日)	16,668,857,305	16,751,067,818	6,083	6,113
第251計算期間末日	(2019年 7月10日)	16,924,754,971	17,006,437,170	6,216	6,246
第252計算期間末日	(2019年 8月13日)	15,987,529,582	16,068,826,138	5,900	5,930
第253計算期間末日	(2019年 9月10日)	16,191,668,548	16,272,698,426	5,995	6,025
第254計算期間末日	(2019年10月10日)	15,977,795,783	16,058,537,528	5,937	5,967
第255計算期間末日	(2019年11月11日)	15,975,388,141	16,028,859,257	5,975	5,995
第256計算期間末日	(2019年12月10日)	15,797,720,135	15,850,636,371	5,971	5,991
第257計算期間末日	(2020年 1月10日)	15,789,085,967	15,841,085,845	6,073	6,093
第258計算期間末日	(2020年 2月10日)	15,896,732,170	15,948,402,180	6,153	6,173
第259計算期間末日	(2020年 3月10日)	15,130,898,819	15,182,309,315	5,886	5,906
第260計算期間末日	(2020年 4月10日)	15,028,169,394	15,079,312,985	5,877	5,897
第261計算期間末日	(2020年 5月11日)	14,787,701,218	14,838,683,991	5,801	5,821
第262計算期間末日	(2020年 6月10日)	15,374,756,242	15,425,502,882	6,059	6,079
第263計算期間末日	(2020年 7月10日)	15,193,941,577	15,244,574,884	6,002	6,022
第264計算期間末日	(2020年 8月11日)	15,181,783,923	15,232,086,864	6,036	6,056
第265計算期間末日	(2020年 9月10日)	15,017,712,357	15,067,846,032	5,991	6,011
第266計算期間末日	(2020年10月12日)	14,789,285,011	14,839,245,748	5,920	5,940
第267計算期間末日	(2020年11月10日)	14,797,828,576	14,847,505,685	5,958	5,978
第268計算期間末日	(2020年12月10日)	14,726,019,087	14,775,363,651	5,969	5,989
第269計算期間末日	(2021年 1月12日)	14,600,868,496	14,650,048,170	5,938	5,958
第270計算期間末日	(2021年 2月10日)	14,542,368,553	14,591,244,929	5,951	5,971
第271計算期間末日	(2021年 3月10日)	14,408,023,859	14,456,573,382	5,935	5,955
第272計算期間末日	(2021年 4月12日)	14,507,441,018	14,555,750,067	6,006	6,026
第273計算期間末日	(2021年 5月10日)	14,558,098,820	14,606,228,245	6,050	6,070
第274計算期間末日	(2021年 6月10日)	14,678,113,799	14,725,868,867	6,147	6,167
第275計算期間末日	(2021年 7月12日)	14,546,458,639	14,593,973,486	6,123	6,143
第276計算期間末日	(2021年 8月10日)	14,524,610,035	14,571,995,519	6,130	6,150
第277計算期間末日	(2021年 9月10日)	14,410,391,228	14,457,457,024	6,124	6,144
第278計算期間末日	(2021年10月11日)	14,299,722,323	14,323,112,153	6,114	6,124
第279計算期間末日	(2021年11月10日)	14,202,031,740	14,225,095,107	6,158	6,168
第280計算期間末日	(2021年12月10日)	14,007,929,891	14,030,800,733	6,125	6,135
第281計算期間末日	(2022年 1月11日)	13,907,859,451	13,930,583,884	6,120	6,130
第282計算期間末日	(2022年 2月10日)	13,640,419,101	13,662,995,084	6,042	6,052
第283計算期間末日	(2022年 3月10日)	12,921,616,746	12,944,108,921	5,745	5,755
第284計算期間末日	(2022年 4月11日)	13,515,869,467	13,538,142,309	6,068	6,078
第285計算期間末日	(2022年 5月10日)	13,463,918,934	13,486,054,410	6,083	6,093
第286計算期間末日	(2022年 6月10日)	13,821,481,411	13,843,489,405	6,280	6,290
第287計算期間末日	(2022年 7月11日)	13,429,414,485	13,451,273,498	6,144	6,154
第288計算期間末日	(2022年 8月10日)	13,748,261,080	13,770,022,697	6,318	6,328
第289計算期間末日	(2022年 9月12日)	14,038,752,736	14,060,303,505	6,514	6,524
第290計算期間末日	(2022年10月11日)	13,487,408,372	13,508,876,122	6,283	6,293
第291計算期間末日	(2022年11月10日)	13,684,245,264	13,705,642,855	6,395	6,405
第292計算期間末日	(2022年12月12日)	13,311,806,255	13,333,079,161	6,258	6,268
第293計算期間末日	(2023年 1月10日)	12,804,021,062	12,825,136,173	6,064	6,074
第294計算期間末日	(2023年 2月10日)	12,640,863,149	12,661,741,006	6,055	6,065
第295計算期間末日	(2023年 3月10日)	12,656,948,574	12,677,758,764	6,082	6,092
第296計算期間末日	(2023年 4月10日)	12,586,893,838	12,607,665,305	6,060	6,070
第297計算期間末日	(2023年 5月10日)	12,698,169,488	12,718,842,940	6,142	6,152
第298計算期間末日	(2023年 6月12日)	12,961,010,606	12,981,543,475	6,312	6,322
第299計算期間末日	(2023年 7月10日)	13,084,211,326	13,104,660,091	6,399	6,409
第300計算期間末日	(2023年 8月10日)	13,312,047,450	13,332,332,620	6,562	6,572
第301計算期間末日	(2023年 9月11日)	13,375,161,175	13,395,311,574	6,638	6,648
第302計算期間末日	(2023年10月10日)	13,119,998,652	13,139,991,055	6,562	6,572
第303計算期間末日	(2023年11月10日)	13,501,689,679	13,521,547,285	6,799	6,809
第304計算期間末日	(2023年12月11日)	13,271,503,397	13,291,224,832	6,729	6,739
第305計算期間末日	(2024年 1月10日)	13,180,618,811	13,200,175,614	6,740	6,750
第306計算期間末日	(2024年 2月13日)	13,531,985,482	13,551,345,909	6,990	7,000
第307計算期間末日	(2024年 3月11日)	13,432,761,029	13,451,993,000	6,985	6,995
第308計算期間末日	(2024年 4月10日)	13,880,211,054	13,899,328,420	7,261	7,271
第309計算期間末日	(2024年 5月10日)	14,067,647,096	14,086,661,392	7,398	7,408
第310計算期間末日	(2024年 6月10日)	14,039,412,759	14,058,339,397	7,418	7,428
第311計算期間末日	(2024年 7月10日)	14,526,598,676	14,545,430,076	7,714	7,724
第312計算期間末日	(2024年 8月13日)	13,414,202,940	13,432,934,522	7,161	7,171
第313計算期間末日	(2024年 9月10日)	13,287,138,232	13,305,834,444	7,107	7,117
第314計算期間末日	(2024年10月10日)	13,828,154,787	13,846,800,067	7,416	7,426
第315計算期間末日	(2024年11月11日)	14,097,820,579	14,116,378,953	7,596	7,606
第316計算期間末日	(2024年12月10日)	14,035,386,954	14,053,895,776	7,583	7,593
第317計算期間末日	(2025年 1月10日)	14,498,235,448	14,516,644,740	7,875	7,885
第318計算期間末日	(2025年 2月10日)	14,012,067,309	14,030,406,151	7,641	7,651
第319計算期間末日	(2025年 3月10日)	13,556,270,160	13,574,573,802	7,406	7,416
第320計算期間末日	(2025年 4月10日)	13,114,571,472	13,132,811,112	7,190	7,200
第321計算期間末日	(2025年 5月12日)	13,241,564,287	13,259,750,124	7,281	7,291
第322計算期間末日	(2025年 6月10日)	13,181,692,170	13,199,817,222	7,273	7,283
第323計算期間末日	(2025年 7月10日)	13,425,930,318	13,443,976,354	7,440	7,450
第324計算期間末日	(2025年 8月12日)	13,734,775,244	13,752,728,204	7,650	7,660
第325計算期間末日	(2025年 9月10日)	13,741,624,272	13,759,486,556	7,693	7,703
第326計算期間末日	(2025年10月10日)	14,212,646,747	14,230,418,624	7,997	8,007
第327計算期間末日	(2025年11月10日)	14,247,631,503	14,265,287,713	8,069	8,079
第328計算期間末日	(2025年12月10日)	14,551,957,584	14,569,574,194	8,260	8,270
第329計算期間末日	(2026年 1月13日)	14,724,760,238	14,742,302,768	8,394	8,404
第330計算期間末日	(2026年 2月10日)	14,525,899,355	14,543,350,698	8,324	8,334
第331計算期間末日	(2026年 3月10日)	14,532,324,061	14,549,699,412	8,364	8,374
第332計算期間末日	(2026年 4月10日)	14,574,486,951	14,591,773,514	8,431	8,441
第333計算期間末日	(2026年 5月11日)	14,397,414,979	14,414,622,356	8,367	8,377
	2025年 5月末日	13,096,435,650	―	7,215	―
	6月末日	13,343,072,611	―	7,385	―
	7月末日	13,759,790,792	―	7,653	―
	8月末日	13,628,775,544	―	7,621	―
	9月末日	13,812,326,484	―	7,765	―
	10月末日	14,311,742,329	―	8,092	―
	11月末日	14,637,610,910	―	8,304	―
	12月末日	14,667,079,511	―	8,345	―
	2026年 1月末日	14,281,198,287	―	8,168	―
	2月末日	14,563,833,530	―	8,363	―
	3月末日	14,420,007,082	―	8,334	―
	4月末日	14,621,125,235	―	8,493	―
	5月末日	14,493,802,762	―	8,457	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:25

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,522,276,083
Ⅱ 負債総額	28,473,321
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,493,802,762
Ⅳ 発行済口数	17,137,441,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8457
(10,000口当たり)	(8,457	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,522,276,083Ⅱ 負債総額28,473,321Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,493,802,762Ⅳ 発行済口数17,137,441,870口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8457(10,000口当たり)(8,457)

2026/08/10 9:25

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:25

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第214計算期間	104,835,560	334,096,099	34,262,795,119
第215計算期間	4,507,195	258,525,905	34,008,776,409
第216計算期間	4,441,858	170,975,802	33,842,242,465
第217計算期間	4,002,924	307,574,048	33,538,671,341
第218計算期間	5,262,143	187,206,463	33,356,727,021
第219計算期間	11,038,596	231,860,343	33,135,905,274
第220計算期間	4,488,409	388,540,207	32,751,853,476
第221計算期間	8,642,567	236,334,223	32,524,161,820
第222計算期間	9,446,224	245,099,428	32,288,508,616
第223計算期間	10,482,709	203,855,825	32,095,135,500
第224計算期間	4,229,286	367,251,681	31,732,113,105
第225計算期間	5,764,874	249,354,488	31,488,523,491
第226計算期間	10,151,974	185,773,154	31,312,902,311
第227計算期間	4,928,160	161,486,948	31,156,343,523
第228計算期間	5,424,972	106,839,918	31,054,928,577
第229計算期間	81,756,466	156,162,907	30,980,522,136
第230計算期間	3,487,225	220,611,763	30,763,397,598
第231計算期間	8,481,881	242,648,063	30,529,231,416
第232計算期間	32,363,660	177,141,384	30,384,453,692
第233計算期間	82,739,888	114,191,737	30,353,001,843
第234計算期間	8,249,346	201,661,962	30,159,589,227
第235計算期間	3,817,591	145,491,628	30,017,915,190
第236計算期間	3,883,363	141,733,826	29,880,064,727
第237計算期間	35,490,337	143,893,555	29,771,661,509
第238計算期間	3,763,895	253,743,438	29,521,681,966
第239計算期間	3,767,308	178,009,329	29,347,439,945
第240計算期間	14,122,146	104,649,541	29,256,912,550
第241計算期間	5,540,723	151,684,728	29,110,768,545
第242計算期間	3,777,913	138,353,570	28,976,192,888
第243計算期間	4,705,193	223,941,468	28,756,956,613
第244計算期間	3,923,299	251,508,986	28,509,370,926
第245計算期間	13,486,475	174,144,487	28,348,712,914
第246計算期間	4,146,573	214,632,588	28,138,226,899
第247計算期間	11,009,290	167,629,550	27,981,606,639
第248計算期間	7,131,496	180,714,718	27,808,023,417
第249計算期間	3,557,926	129,426,444	27,682,154,899
第250計算期間	5,870,849	284,521,144	27,403,504,604
第251計算期間	5,209,810	181,314,447	27,227,399,967
第252計算期間	5,176,889	133,724,645	27,098,852,211
第253計算期間	30,337,159	119,229,974	27,009,959,396
第254計算期間	3,843,381	99,887,538	26,913,915,239
第255計算期間	3,814,804	182,171,706	26,735,558,337
第256計算期間	7,327,927	284,767,834	26,458,118,430
第257計算期間	4,589,128	462,768,156	25,999,939,402
第258計算期間	2,647,685	167,581,959	25,835,005,128
第259計算期間	2,556,544	132,313,492	25,705,248,180
第260計算期間	7,681,661	141,134,037	25,571,795,804
第261計算期間	2,720,144	83,129,153	25,491,386,795
第262計算期間	3,227,618	121,294,304	25,373,320,109
第263計算期間	3,469,792	60,136,334	25,316,653,567
第264計算期間	2,861,662	168,044,601	25,151,470,628
第265計算期間	2,694,245	87,327,107	25,066,837,766
第266計算期間	2,891,950	89,360,720	24,980,368,996
第267計算期間	2,768,914	144,583,260	24,838,554,650
第268計算期間	7,024,364	173,296,681	24,672,282,333
第269計算期間	4,509,750	86,954,861	24,589,837,222
第270計算期間	2,850,428	154,499,167	24,438,188,483
第271計算期間	2,729,580	166,156,184	24,274,761,879
第272計算期間	4,040,004	124,276,937	24,154,524,946
第273計算期間	2,867,645	92,679,616	24,064,712,975
第274計算期間	8,208,483	195,387,299	23,877,534,159
第275計算期間	4,582,830	124,693,329	23,757,423,660
第276計算期間	2,794,948	67,476,238	23,692,742,370
第277計算期間	7,746,180	167,590,102	23,532,898,448
第278計算期間	2,885,245	145,952,759	23,389,830,934
第279計算期間	2,378,376	328,842,047	23,063,367,263
第280計算期間	1,889,249	194,414,370	22,870,842,142
第281計算期間	2,067,004	148,476,132	22,724,433,014
第282計算期間	4,383,359	152,832,592	22,575,983,781
第283計算期間	2,739,863	86,548,133	22,492,175,511
第284計算期間	2,270,938	221,603,873	22,272,842,576
第285計算期間	2,108,235	139,474,547	22,135,476,264
第286計算期間	2,317,869	129,799,860	22,007,994,273
第287計算期間	3,983,801	152,964,527	21,859,013,547
第288計算期間	5,215,130	102,611,550	21,761,617,127
第289計算期間	3,366,332	214,213,970	21,550,769,489
第290計算期間	8,107,787	91,126,852	21,467,750,424
第291計算期間	4,965,511	75,124,493	21,397,591,442
第292計算期間	3,621,717	128,306,705	21,272,906,454
第293計算期間	2,937,077	160,731,573	21,115,111,958
第294計算期間	2,410,303	239,665,154	20,877,857,107
第295計算期間	2,459,341	70,125,722	20,810,190,726
第296計算期間	6,872,251	45,595,635	20,771,467,342
第297計算期間	2,418,651	100,433,086	20,673,452,907
第298計算期間	2,753,697	143,336,622	20,532,869,982
第299計算期間	2,315,448	86,420,143	20,448,765,287
第300計算期間	2,443,880	166,039,043	20,285,170,124
第301計算期間	2,440,171	137,210,574	20,150,399,721
第302計算期間	2,960,048	160,955,996	19,992,403,773
第303計算期間	2,167,756	136,965,295	19,857,606,234
第304計算期間	3,791,428	139,962,510	19,721,435,152
第305計算期間	1,884,420	166,516,172	19,556,803,400
第306計算期間	2,175,569	198,551,517	19,360,427,452
第307計算期間	1,501,732	129,958,045	19,231,971,139
第308計算期間	1,573,654	116,178,185	19,117,366,608
第309計算期間	3,458,901	106,529,227	19,014,296,282
第310計算期間	6,503,417	94,161,066	18,926,638,633
第311計算期間	1,966,578	97,204,936	18,831,400,275
第312計算期間	2,904,567	102,722,227	18,731,582,615
第313計算期間	1,768,253	37,138,754	18,696,212,114
第314計算期間	1,377,134	52,308,771	18,645,280,477
第315計算期間	1,367,947	88,273,669	18,558,374,755
第316計算期間	1,384,364	50,936,957	18,508,822,162
第317計算期間	1,891,392	101,420,804	18,409,292,750
第318計算期間	2,833,073	73,283,598	18,338,842,225
第319計算期間	1,872,889	37,072,762	18,303,642,352
第320計算期間	9,442,695	73,445,026	18,239,640,021
第321計算期間	1,340,723	55,143,313	18,185,837,431
第322計算期間	1,413,305	62,198,124	18,125,052,612
第323計算期間	1,515,266	80,531,795	18,046,036,083
第324計算期間	1,274,844	94,350,059	17,952,960,868
第325計算期間	2,276,169	92,952,406	17,862,284,631
第326計算期間	1,229,492	91,637,093	17,771,877,030
第327計算期間	2,284,139	117,950,992	17,656,210,177
第328計算期間	25,062,442	64,661,954	17,616,610,665
第329計算期間	1,612,490	75,692,200	17,542,530,955
第330計算期間	1,471,871	92,659,096	17,451,343,730
第331計算期間	1,206,117	77,198,482	17,375,351,365
第332計算期間	1,000,126	89,787,522	17,286,563,969
第333計算期間	979,731	80,166,479	17,207,377,221

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第214計算期間104,835,560334,096,09934,262,795,119第215計算期間4,507,195258,525,90534,008,776,409第216計算期間4,441,858170,975,80233,842,242,465第217計算期間4,002,924307,574,04833,538,671,341第218計算期間5,262,143187,206,46333,356,727,021第219計算期間11,038,596231,860,34333,135,905,274第220計算期間4,488,409388,540,20732,751,853,476第221計算期間8,642,567236,334,22332,524,161,820第222計算期間9,446,224245,099,42832,288,508,616第223計算期間10,482,709203,855,82532,095,135,500第224計算期間4,229,286367,251,68131,732,113,105第225計算期間5,764,874249,354,48831,488,523,491第226計算期間10,151,974185,773,15431,312,902,311第227計算期間4,928,160161,486,94831,156,343,523第228計算期間5,424,972106,839,91831,054,928,577第229計算期間81,756,466156,162,90730,980,522,136第230計算期間3,487,225220,611,76330,763,397,598第231計算期間8,481,881242,648,06330,529,231,416第232計算期間32,363,660177,141,38430,384,453,692第233計算期間82,739,888114,191,73730,353,001,843第234計算期間8,249,346201,661,96230,159,589,227第235計算期間3,817,591145,491,62830,017,915,190第236計算期間3,883,363141,733,82629,880,064,727第237計算期間35,490,337143,893,55529,771,661,509第238計算期間3,763,895253,743,43829,521,681,966第239計算期間3,767,308178,009,32929,347,439,945第240計算期間14,122,146104,649,54129,256,912,550第241計算期間5,540,723151,684,72829,110,768,545第242計算期間3,777,913138,353,57028,976,192,888第243計算期間4,705,193223,941,46828,756,956,613第244計算期間3,923,299251,508,98628,509,370,926第245計算期間13,486,475174,144,48728,348,712,914第246計算期間4,146,573214,632,58828,138,226,899第247計算期間11,009,290167,629,55027,981,606,639第248計算期間7,131,496180,714,71827,808,023,417第249計算期間3,557,926129,426,44427,682,154,899第250計算期間5,870,849284,521,14427,403,504,604第251計算期間5,209,810181,314,44727,227,399,967第252計算期間5,176,889133,724,64527,098,852,211第253計算期間30,337,159119,229,97427,009,959,396第254計算期間3,843,38199,887,53826,913,915,239第255計算期間3,814,804182,171,70626,735,558,337第256計算期間7,327,927284,767,83426,458,118,430第257計算期間4,589,128462,768,15625,999,939,402第258計算期間2,647,685167,581,95925,835,005,128第259計算期間2,556,544132,313,49225,705,248,180第260計算期間7,681,661141,134,03725,571,795,804第261計算期間2,720,14483,129,15325,491,386,795第262計算期間3,227,618121,294,30425,373,320,109第263計算期間3,469,79260,136,33425,316,653,567第264計算期間2,861,662168,044,60125,151,470,628第265計算期間2,694,24587,327,10725,066,837,766第266計算期間2,891,95089,360,72024,980,368,996第267計算期間2,768,914144,583,26024,838,554,650第268計算期間7,024,364173,296,68124,672,282,333第269計算期間4,509,75086,954,86124,589,837,222第270計算期間2,850,428154,499,16724,438,188,483第271計算期間2,729,580166,156,18424,274,761,879第272計算期間4,040,004124,276,93724,154,524,946第273計算期間2,867,64592,679,61624,064,712,975第274計算期間8,208,483195,387,29923,877,534,159第275計算期間4,582,830124,693,32923,757,423,660第276計算期間2,794,94867,476,23823,692,742,370第277計算期間7,746,180167,590,10223,532,898,448第278計算期間2,885,245145,952,75923,389,830,934第279計算期間2,378,376328,842,04723,063,367,263第280計算期間1,889,249194,414,37022,870,842,142第281計算期間2,067,004148,476,13222,724,433,014第282計算期間4,383,359152,832,59222,575,983,781第283計算期間2,739,86386,548,13322,492,175,511第284計算期間2,270,938221,603,87322,272,842,576第285計算期間2,108,235139,474,54722,135,476,264第286計算期間2,317,869129,799,86022,007,994,273第287計算期間3,983,801152,964,52721,859,013,547第288計算期間5,215,130102,611,55021,761,617,127第289計算期間3,366,332214,213,97021,550,769,489第290計算期間8,107,78791,126,85221,467,750,424第291計算期間4,965,51175,124,49321,397,591,442第292計算期間3,621,717128,306,70521,272,906,454第293計算期間2,937,077160,731,57321,115,111,958第294計算期間2,410,303239,665,15420,877,857,107第295計算期間2,459,34170,125,72220,810,190,726第296計算期間6,872,25145,595,63520,771,467,342第297計算期間2,418,651100,433,08620,673,452,907第298計算期間2,753,697143,336,62220,532,869,982第299計算期間2,315,44886,420,14320,448,765,287第300計算期間2,443,880166,039,04320,285,170,124第301計算期間2,440,171137,210,57420,150,399,721第302計算期間2,960,048160,955,99619,992,403,773第303計算期間2,167,756136,965,29519,857,606,234第304計算期間3,791,428139,962,51019,721,435,152第305計算期間1,884,420166,516,17219,556,803,400第306計算期間2,175,569198,551,51719,360,427,452第307計算期間1,501,732129,958,04519,231,971,139第308計算期間1,573,654116,178,18519,117,366,608第309計算期間3,458,901106,529,22719,014,296,282第310計算期間6,503,41794,161,06618,926,638,633第311計算期間1,966,57897,204,93618,831,400,275第312計算期間2,904,567102,722,22718,731,582,615第313計算期間1,768,25337,138,75418,696,212,114第314計算期間1,377,13452,308,77118,645,280,477第315計算期間1,367,94788,273,66918,558,374,755第316計算期間1,384,36450,936,95718,508,822,162第317計算期間1,891,392101,420,80418,409,292,750第318計算期間2,833,07373,283,59818,338,842,225第319計算期間1,872,88937,072,76218,303,642,352第320計算期間9,442,69573,445,02618,239,640,021第321計算期間1,340,72355,143,31318,185,837,431第322計算期間1,413,30562,198,12418,125,052,612第323計算期間1,515,26680,531,79518,046,036,083第324計算期間1,274,84494,350,05917,952,960,868第325計算期間2,276,16992,952,40617,862,284,631第326計算期間1,229,49291,637,09317,771,877,030第327計算期間2,284,139117,950,99217,656,210,177第328計算期間25,062,44264,661,95417,616,610,665第329計算期間1,612,49075,692,20017,542,530,955第330計算期間1,471,87192,659,09617,451,343,730第331計算期間1,206,11777,198,48217,375,351,365第332計算期間1,000,12689,787,52217,286,563,969第333計算期間979,73180,166,47917,207,377,221

2026/08/10 9:25

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/10 9:25

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは運用の指図に関する権限を、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/08/10 9:25

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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