有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【投資状況】
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,225,896,089 | 36.06 |
| メキシコ | 1,359,097,968 | 9.38 | |
| ブラジル | 827,697,016 | 5.71 | |
| 南アフリカ | 746,484,758 | 5.15 | |
| エジプト | 740,141,310 | 5.11 | |
| トルコ | 707,993,885 | 4.88 | |
| エクアドル | 691,883,239 | 4.77 | |
| アルゼンチン | 660,534,474 | 4.56 | |
| アンゴラ共和国 | 470,168,947 | 3.24 | |
| ナイジェリア | 450,529,689 | 3.11 | |
| ルーマニア | 431,955,984 | 2.98 | |
| ハンガリー | 420,048,175 | 2.90 | |
| コートジボワール | 394,425,332 | 2.72 | |
| コロンビア | 386,790,916 | 2.67 | |
| チリ | 379,188,810 | 2.62 | |
| ペルー | 297,279,261 | 2.05 | |
| 小計 | 14,190,115,853 | 97.90 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 303,686,909 | 2.10 |
| 純資産総額 | 14,493,802,762 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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