有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,768,583,885 | 36.05 |
| メキシコ | 1,620,871,812 | 10.13 | |
| インドネシア | 1,500,255,852 | 9.38 | |
| ロシア | 1,337,855,566 | 8.36 | |
| ブラジル | 1,101,547,716 | 6.88 | |
| 南アフリカ | 1,008,697,139 | 6.30 | |
| コロンビア | 952,735,678 | 5.95 | |
| トルコ | 738,023,594 | 4.61 | |
| エジプト | 722,706,973 | 4.52 | |
| ガーナ | 500,163,570 | 3.13 | |
| アルゼンチン | 467,166,635 | 2.92 | |
| 小計 | 15,718,608,420 | 98.24 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 280,817,161 | 1.76 |
| 純資産総額 | 15,999,425,581 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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