- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,459,507,351 | 25.54 |
| メキシコ | 1,609,903,275 | 11.88 | |
| ブラジル | 1,172,772,347 | 8.66 | |
| インドネシア | 1,133,402,709 | 8.37 | |
| 南アフリカ | 966,165,098 | 7.13 | |
| コロンビア | 825,327,896 | 6.09 | |
| ドミニカ共和国 | 478,645,091 | 3.53 | |
| エクアドル | 379,529,925 | 2.80 | |
| コートジボワール | 362,090,682 | 2.67 | |
| アルゼンチン | 353,596,960 | 2.61 | |
| ペルー | 346,954,594 | 2.56 | |
| セネガル共和国 | 283,688,664 | 2.09 | |
| アンゴラ共和国 | 220,979,724 | 1.63 | |
| カタール | 203,993,355 | 1.51 | |
| チリ | 203,411,576 | 1.50 | |
| アラブ首長国連邦 | 202,801,556 | 1.50 | |
| ハンガリー | 201,868,402 | 1.49 | |
| サウジアラビア | 201,611,507 | 1.49 | |
| ナイジェリア | 190,626,988 | 1.41 | |
| オマーン | 184,121,894 | 1.36 | |
| エジプト | 130,999,999 | 0.97 | |
| バーレーン | 72,322,364 | 0.53 | |
| ガボン共和国 | 71,682,544 | 0.53 | |
| 小計 | 13,256,004,501 | 97.86 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 289,988,601 | 2.14 |
| 純資産総額 | 13,545,993,102 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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