有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【投資状況】
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,758,623,440 | 39.34 |
| メキシコ | 1,363,268,613 | 9.31 | |
| ブラジル | 816,333,444 | 5.58 | |
| エジプト | 740,859,908 | 5.06 | |
| 南アフリカ | 739,278,911 | 5.05 | |
| トルコ | 719,801,341 | 4.92 | |
| エクアドル | 616,995,502 | 4.22 | |
| ペルー | 442,062,926 | 3.02 | |
| ルーマニア | 431,992,433 | 2.95 | |
| コロンビア | 385,421,477 | 2.63 | |
| チリ | 369,521,496 | 2.52 | |
| サウジアラビア | 357,910,348 | 2.45 | |
| ポーランド | 319,774,232 | 2.18 | |
| ナイジェリア | 316,324,889 | 2.16 | |
| アンゴラ共和国 | 264,657,980 | 1.81 | |
| ハンガリー | 261,947,290 | 1.79 | |
| コートジボワール | 242,289,655 | 1.66 | |
| アルゼンチン | 145,282,156 | 0.99 | |
| 小計 | 14,292,346,041 | 97.64 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 345,264,869 | 2.36 |
| 純資産総額 | 14,637,610,910 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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