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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 1年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,033,414,373	29.94
	インドネシア	1,461,388,174	8.69
	メキシコ	1,407,604,684	8.37
	アルゼンチン	1,369,956,576	8.15
	南アフリカ	1,340,606,106	7.97
	ロシア	1,301,885,372	7.74
	ブラジル	1,125,381,197	6.69
	コロンビア	1,080,489,103	6.43
	ハンガリー	846,361,283	5.03
	エクアドル	760,208,056	4.52
	ガーナ	601,439,258	3.58
	エジプト	89,629,269	0.53
	小計	16,418,363,451	97.66
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	393,495,315	2.34
純資産総額		16,811,858,766	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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