有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,505,079,491 | 31.55 |
| アルゼンチン | 1,552,752,301 | 8.90 | |
| ロシア | 1,448,877,778 | 8.30 | |
| インドネシア | 1,446,935,512 | 8.29 | |
| 南アフリカ | 1,295,349,272 | 7.42 | |
| ハンガリー | 1,106,396,092 | 6.34 | |
| ブラジル | 1,100,601,017 | 6.31 | |
| コロンビア | 1,052,810,120 | 6.03 | |
| メキシコ | 781,094,703 | 4.48 | |
| エクアドル | 693,434,460 | 3.97 | |
| ガーナ | 575,681,024 | 3.30 | |
| セルビア | 566,456,810 | 3.25 | |
| 小計 | 17,125,468,580 | 98.15 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 322,560,483 | 1.85 |
| 純資産総額 | 17,448,029,063 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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