有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,388,479,143 | 38.29 |
| メキシコ | 1,289,763,888 | 9.16 | |
| コロンビア | 1,010,347,411 | 7.18 | |
| トルコ | 604,012,621 | 4.29 | |
| ブラジル | 585,710,521 | 4.16 | |
| サウジアラビア | 510,388,531 | 3.63 | |
| 南アフリカ | 505,087,699 | 3.59 | |
| インドネシア | 482,333,432 | 3.43 | |
| ペルー | 402,103,782 | 2.86 | |
| アルゼンチン | 401,755,124 | 2.85 | |
| ドミニカ共和国 | 374,474,310 | 2.66 | |
| カタール | 366,353,701 | 2.60 | |
| アラブ首長国連邦 | 353,032,361 | 2.51 | |
| エクアドル | 324,169,861 | 2.30 | |
| ハンガリー | 238,498,656 | 1.69 | |
| ナイジェリア | 226,188,917 | 1.61 | |
| コートジボワール | 222,569,856 | 1.58 | |
| ガボン共和国 | 183,744,221 | 1.31 | |
| エジプト | 179,356,179 | 1.27 | |
| パナマ | 137,077,356 | 0.97 | |
| 小計 | 13,785,447,570 | 97.95 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 288,669,839 | 2.05 |
| 純資産総額 | 14,074,117,409 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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