- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,213,672,314 | 28.73 |
| メキシコ | 1,614,413,823 | 11.01 | |
| インドネシア | 1,356,375,038 | 9.25 | |
| ブラジル | 1,097,989,154 | 7.49 | |
| 南アフリカ | 982,269,683 | 6.70 | |
| コロンビア | 783,687,950 | 5.34 | |
| トルコ | 746,273,438 | 5.09 | |
| エジプト | 632,066,888 | 4.31 | |
| ガーナ | 578,575,528 | 3.95 | |
| ドミニカ共和国 | 465,077,341 | 3.17 | |
| コートジボワール | 448,119,175 | 3.06 | |
| ロシア | 398,664,058 | 2.72 | |
| ウクライナ | 243,128,573 | 1.66 | |
| ケニア | 155,228,168 | 1.06 | |
| バーレーン | 151,911,937 | 1.04 | |
| アルゼンチン | 150,418,342 | 1.03 | |
| セネガル共和国 | 149,297,410 | 1.02 | |
| オマーン | 144,747,277 | 0.99 | |
| エクアドル | 132,163,663 | 0.90 | |
| 小計 | 14,444,079,760 | 98.49 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 221,898,723 | 1.51 |
| 純資産総額 | 14,665,978,483 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
