有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年5月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 8,478,887,172 | 29.48 | |
| ハンガリー | 3,748,266,212 | 13.03 | ||
| フィリピン | 2,790,320,840 | 9.70 | ||
| インドネシア | 2,055,392,347 | 7.15 | ||
| ポーランド | 1,916,074,210 | 6.66 | ||
| ブラジル | 1,699,621,313 | 5.91 | ||
| メキシコ | 1,645,087,210 | 5.72 | ||
| ルーマニア | 1,494,215,199 | 5.19 | ||
| ベトナム | 1,398,694,193 | 4.86 | ||
| 南アフリカ | 1,369,078,601 | 4.76 | ||
| セルビア | 936,490,191 | 3.26 | ||
| リトアニア | 696,474,744 | 2.42 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 534,618,983 | 1.86 | |
| 純資産総額 | 28,763,221,215 | 100.00 | ||
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