有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 2,725,471,897 | 13.06 | |
| ブラジル | 2,197,821,532 | 10.53 | ||
| 南アフリカ | 2,087,405,871 | 10.00 | ||
| アルゼンチン | 2,077,928,032 | 9.96 | ||
| コロンビア | 2,073,108,481 | 9.93 | ||
| メキシコ | 2,031,550,537 | 9.74 | ||
| インドネシア | 1,944,574,820 | 9.32 | ||
| ロシア | 1,673,135,933 | 8.02 | ||
| ハンガリー | 1,170,169,248 | 5.61 | ||
| エクアドル | 1,044,341,015 | 5.00 | ||
| ガーナ | 768,209,287 | 3.68 | ||
| セルビア | 598,210,439 | 2.87 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 475,842,874 | 2.28 | |
| 純資産総額 | 20,867,769,966 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
