- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,643,394,601 | 27.82 |
| メキシコ | 1,202,924,908 | 9.19 | |
| コロンビア | 934,201,472 | 7.13 | |
| アルゼンチン | 582,269,855 | 4.45 | |
| コートジボワール | 575,939,216 | 4.40 | |
| ブラジル | 560,134,317 | 4.28 | |
| トルコ | 535,575,803 | 4.09 | |
| エジプト | 507,222,462 | 3.87 | |
| サウジアラビア | 480,565,074 | 3.67 | |
| ナイジェリア | 479,035,470 | 3.66 | |
| 南アフリカ | 394,781,537 | 3.01 | |
| ペルー | 388,143,636 | 2.96 | |
| パナマ | 381,189,564 | 2.91 | |
| カタール | 344,507,891 | 2.63 | |
| アラブ首長国連邦 | 337,235,874 | 2.58 | |
| チリ | 335,775,316 | 2.56 | |
| エクアドル | 315,701,860 | 2.41 | |
| ポーランド | 281,726,844 | 2.15 | |
| ルーマニア | 248,275,102 | 1.90 | |
| ハンガリー | 228,533,467 | 1.75 | |
| 小計 | 12,757,134,269 | 97.41 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 339,301,381 | 2.59 |
| 純資産総額 | 13,096,435,650 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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