有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 5,880,074,370 | 38.53 |
| メキシコ | 1,578,219,154 | 10.34 | |
| インドネシア | 1,334,782,424 | 8.75 | |
| ロシア | 1,078,314,001 | 7.07 | |
| ブラジル | 1,064,035,880 | 6.97 | |
| トルコ | 993,160,433 | 6.51 | |
| 南アフリカ | 942,828,113 | 6.18 | |
| コロンビア | 781,964,209 | 5.12 | |
| エジプト | 599,490,309 | 3.93 | |
| ガーナ | 533,919,774 | 3.50 | |
| コートジボワール | 150,326,322 | 0.99 | |
| 小計 | 14,937,114,989 | 97.89 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 322,556,195 | 2.11 |
| 純資産総額 | 15,259,671,184 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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