有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【投資状況】
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,908,509,333 | 29.16 |
| インドネシア | 1,172,844,272 | 8.75 | |
| メキシコ | 1,159,151,659 | 8.65 | |
| コロンビア | 840,365,051 | 6.27 | |
| ブラジル | 838,836,802 | 6.26 | |
| 南アフリカ | 673,700,142 | 5.03 | |
| ドミニカ共和国 | 497,298,965 | 3.71 | |
| コートジボワール | 387,882,491 | 2.89 | |
| ペルー | 356,728,421 | 2.66 | |
| カタール | 332,397,256 | 2.48 | |
| サウジアラビア | 327,951,755 | 2.45 | |
| オマーン | 323,864,440 | 2.42 | |
| セネガル共和国 | 290,550,757 | 2.17 | |
| エクアドル | 288,937,031 | 2.16 | |
| アルゼンチン | 249,241,946 | 1.86 | |
| アンゴラ共和国 | 230,563,889 | 1.72 | |
| ハンガリー | 203,361,400 | 1.52 | |
| チリ | 199,570,801 | 1.49 | |
| ナイジェリア | 191,650,265 | 1.43 | |
| アラブ首長国連邦 | 190,770,411 | 1.42 | |
| ケニア | 150,160,798 | 1.12 | |
| ガボン共和国 | 79,241,388 | 0.59 | |
| エジプト | 78,851,305 | 0.59 | |
| バーレーン | 75,960,418 | 0.57 | |
| 小計 | 13,048,390,996 | 97.35 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 355,513,587 | 2.65 |
| 純資産総額 | 13,403,904,583 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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