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【提出】: 2023/02/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 4年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,908,509,333	29.16
	インドネシア	1,172,844,272	8.75
	メキシコ	1,159,151,659	8.65
	コロンビア	840,365,051	6.27
	ブラジル	838,836,802	6.26
	南アフリカ	673,700,142	5.03
	ドミニカ共和国	497,298,965	3.71
	コートジボワール	387,882,491	2.89
	ペルー	356,728,421	2.66
	カタール	332,397,256	2.48
	サウジアラビア	327,951,755	2.45
	オマーン	323,864,440	2.42
	セネガル共和国	290,550,757	2.17
	エクアドル	288,937,031	2.16
	アルゼンチン	249,241,946	1.86
	アンゴラ共和国	230,563,889	1.72
	ハンガリー	203,361,400	1.52
	チリ	199,570,801	1.49
	ナイジェリア	191,650,265	1.43
	アラブ首長国連邦	190,770,411	1.42
	ケニア	150,160,798	1.12
	ガボン共和国	79,241,388	0.59
	エジプト	78,851,305	0.59
	バーレーン	75,960,418	0.57
	小計	13,048,390,996	97.35
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	355,513,587	2.65
純資産総額		13,403,904,583	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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