有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,391,050,288 | 18.43 |
| アルゼンチン | 1,761,364,908 | 9.57 | |
| ブラジル | 1,662,748,573 | 9.03 | |
| ロシア | 1,607,785,070 | 8.74 | |
| インドネシア | 1,591,857,455 | 8.65 | |
| コロンビア | 1,583,904,386 | 8.61 | |
| 南アフリカ | 1,561,592,462 | 8.49 | |
| メキシコ | 1,529,254,646 | 8.31 | |
| ハンガリー | 1,078,920,193 | 5.86 | |
| エクアドル | 891,637,838 | 4.84 | |
| ガーナ | 707,850,595 | 3.85 | |
| セルビア | 552,550,770 | 3.00 | |
| 小計 | 17,920,517,184 | 97.37 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 483,154,138 | 2.63 |
| 純資産総額 | 18,403,671,322 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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