- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【投資状況】
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,501,898,061 | 32.42 |
| メキシコ | 1,258,314,590 | 9.06 | |
| コロンビア | 972,090,371 | 7.00 | |
| アルゼンチン | 737,641,334 | 5.31 | |
| トルコ | 597,825,492 | 4.30 | |
| ブラジル | 575,124,689 | 4.14 | |
| エクアドル | 508,471,896 | 3.66 | |
| 南アフリカ | 502,608,915 | 3.62 | |
| サウジアラビア | 499,264,810 | 3.59 | |
| インドネシア | 474,467,735 | 3.42 | |
| ペルー | 399,257,392 | 2.87 | |
| カタール | 358,576,278 | 2.58 | |
| エジプト | 352,223,869 | 2.54 | |
| アラブ首長国連邦 | 347,590,847 | 2.50 | |
| チリ | 347,351,350 | 2.50 | |
| パナマ | 267,311,137 | 1.92 | |
| ハンガリー | 235,177,221 | 1.69 | |
| コートジボワール | 219,648,123 | 1.58 | |
| セネガル共和国 | 190,573,138 | 1.37 | |
| ナイジェリア | 155,926,157 | 1.12 | |
| エルサルバドル | 99,288,686 | 0.71 | |
| 小計 | 13,600,632,091 | 97.93 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 287,554,507 | 2.07 |
| 純資産総額 | 13,888,186,598 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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