- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,843,628,868 | 26.17 |
| メキシコ | 1,675,016,101 | 11.40 | |
| インドネシア | 1,226,813,903 | 8.35 | |
| ブラジル | 1,128,262,213 | 7.68 | |
| 南アフリカ | 1,054,253,311 | 7.18 | |
| コロンビア | 800,898,887 | 5.45 | |
| トルコ | 681,291,099 | 4.64 | |
| エジプト | 673,874,747 | 4.59 | |
| ロシア | 565,183,831 | 3.85 | |
| ドミニカ共和国 | 476,971,454 | 3.25 | |
| エクアドル | 467,878,557 | 3.19 | |
| ガーナ | 433,548,438 | 2.95 | |
| ウクライナ | 300,500,928 | 2.05 | |
| ケニア | 236,057,210 | 1.61 | |
| コートジボワール | 227,172,047 | 1.55 | |
| アルゼンチン | 223,597,067 | 1.52 | |
| オマーン | 162,890,755 | 1.11 | |
| セネガル共和国 | 151,820,032 | 1.03 | |
| エルサルバドル | 143,023,646 | 0.97 | |
| 小計 | 14,472,683,094 | 98.54 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 214,487,331 | 1.46 |
| 純資産総額 | 14,687,170,425 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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