有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 310228	8,800,000	15,591.57	1,372,058,997	15,496.94	1,363,730,870	3.500000	2031/2/28	9.41
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	9,800,000	13,969.66	1,369,026,855	13,898.37	1,362,040,477	1.125000	2031/2/15	9.40
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 310131	8,500,000	15,764.04	1,339,943,792	15,668.78	1,331,846,659	3.750000	2031/1/31	9.19
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	5,410,000	15,923.06	861,437,600	15,765.26	852,900,831	4.500000	2029/4/22	5.88
アルゼンチン	国債証券	FRN ARGENTINA 350709	5,382,000	12,249.12	659,247,719	12,273.02	660,534,474	4.125000	2035/7/9	4.56
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	4,000,000	16,070.99	642,839,794	15,961.41	638,456,569	4.375000	2034/5/15	4.41
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	3,986,000	15,900.74	633,803,751	15,820.25	630,595,342	4.500000	2029/5/30	4.35
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 300531	3,370,000	15,801.92	532,524,859	15,721.70	529,821,514	3.750000	2030/5/31	3.66
メキシコ	国債証券	6 MEXICO 360507	3,200,000	16,110.34	515,531,015	15,818.66	506,197,137	6.000000	2036/5/7	3.49
アンゴラ共和国	国債証券	8.75 ANGOLA REP 320414	2,880,000	16,587.08	477,708,121	16,325.31	470,168,947	8.750000	2032/4/14	3.24
ナイジェリア	国債証券	7.375 NIGERIA REP 330928	2,750,000	16,492.62	453,547,294	16,382.89	450,529,689	7.375000	2033/9/28	3.11
ルーマニア	国債証券	7.125 ROMANIA 330117	2,550,000	16,972.56	432,800,394	16,939.45	431,955,984	7.125000	2033/1/17	2.98
ハンガリー	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	3,040,000	13,925.83	423,345,474	13,817.37	420,048,175	2.125000	2031/9/22	2.90
エジプト	国債証券	7.3 ARAB REPUBLIC 330930	2,600,000	15,977.59	415,417,444	15,856.42	412,267,057	7.300000	2033/9/30	2.84
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	2,498,000	15,864.92	396,305,788	15,789.64	394,425,332	6.125000	2033/6/15	2.72
コロンビア	国債証券	7.5 COLOMBIA 340202	2,330,000	16,624.37	387,347,984	16,600.46	386,790,916	7.500000	2034/2/2	2.67
チリ	国債証券	2.75 CHILE 270131	2,400,000	15,775.62	378,615,006	15,799.53	379,188,810	2.750000	2027/1/31	2.62
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 350731	2,502,491	14,894.99	372,745,920	14,602.51	365,426,618	6.900000	2035/7/31	2.52
南アフリカ	国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 410308	2,350,000	14,984.27	352,130,486	15,135.88	355,693,355	6.250000	2041/3/8	2.45
エジプト	国債証券	7.625 ARAB REPUBL 320529	2,010,000	16,348.27	328,600,373	16,312.15	327,874,253	7.625000	2032/5/29	2.26
ペルー	国債証券	5.5 PERU 360330	1,846,000	16,166.92	298,441,485	16,103.96	297,279,261	5.500000	2036/3/30	2.05
トルコ	国債証券	9.875 TURKEY 280115	1,680,000	17,101.10	287,298,534	16,999.56	285,592,635	9.875000	2028/1/15	1.97
トルコ	国債証券	6.5 TURKEY 350103	1,650,000	15,597.43	257,357,672	15,369.07	253,589,675	6.500000	2035/1/3	1.75
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 320420	1,430,000	16,361.58	233,970,601	16,382.35	234,267,707	5.875000	2032/4/20	1.62
ブラジル	国債証券	6.625 BRAZIL 350315	1,200,000	16,564.60	198,775,269	16,425.13	197,101,674	6.625000	2035/3/15	1.36
エクアドル	国債証券	9.25 ECUADOR 390129	1,124,000	16,496.86	185,424,763	16,337.47	183,633,219	9.250000	2039/1/29	1.27
トルコ	国債証券	5.875 TURKEY 310626	1,090,000	15,658.17	170,674,054	15,487.30	168,811,575	5.875000	2031/6/26	1.16
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 300622	950,000	16,384.99	155,657,467	16,476.17	156,523,696	5.875000	2030/6/22	1.08
エクアドル	国債証券	8.75 ECUADOR 340129	885,000	16,337.47	144,586,654	16,138.23	142,823,402	8.750000	2034/1/29	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算