有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	8,800,000	15,911.71	1,400,230,600	16,053.65	1,412,721,842	4.250000	2034/11/15	9.65
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 350815	8,750,000	15,860.01	1,387,750,969	16,006.85	1,400,599,523	4.250000	2035/8/15	9.57
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	8,524,000	15,497.49	1,321,006,757	15,635.16	1,332,741,168	3.875000	2034/8/15	9.10
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 300531	6,100,000	15,720.51	958,951,270	15,791.48	963,280,613	3.750000	2030/5/31	6.58
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	5,410,000	15,710.77	849,952,773	15,737.55	851,401,773	4.500000	2029/4/22	5.82
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	4,000,000	16,093.42	643,737,064	16,232.00	649,280,294	4.375000	2034/5/15	4.44
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	3,986,000	15,587.81	621,330,410	15,597.21	621,705,006	4.500000	2029/5/30	4.25
メキシコ	国債証券	6 MEXICO 360507	3,200,000	15,908.90	509,085,091	15,995.83	511,866,840	6.000000	2036/5/7	3.50
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 350731	3,433,000	12,315.03	422,775,109	13,180.41	452,483,630	6.900000	2035/7/31	3.09
ペルー	国債証券	5.5 PERU 360330	2,746,000	15,947.28	437,912,403	16,098.43	442,062,926	5.500000	2036/3/30	3.02
ルーマニア	国債証券	7.125 ROMANIA 330117	2,550,000	16,858.90	429,902,004	16,940.87	431,992,433	7.125000	2033/1/17	2.95
コロンビア	国債証券	7.5 COLOMBIA 340202	2,330,000	16,651.33	387,976,112	16,541.69	385,421,477	7.500000	2034/2/2	2.63
チリ	国債証券	2.75 CHILE 270131	2,400,000	15,384.98	369,239,562	15,396.72	369,521,496	2.750000	2027/1/31	2.52
南アフリカ	国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 410308	2,350,000	14,818.63	348,237,916	15,084.05	354,475,319	6.250000	2041/3/8	2.42
エジプト	国債証券	7.625 ARAB REPUBL 320529	2,010,000	15,971.16	321,020,471	16,127.81	324,169,132	7.625000	2032/5/29	2.21
ポーランド	国債証券	4.875 POLAND 331004	2,000,000	15,896.70	317,934,055	15,988.71	319,774,232	4.875000	2033/10/4	2.18
ナイジェリア	国債証券	7.375 NIGERIA REP 330928	2,050,000	14,954.26	306,562,530	15,430.48	316,324,889	7.375000	2033/9/28	2.16
トルコ	国債証券	9.875 TURKEY 280115	1,680,000	17,222.79	289,342,906	17,286.21	290,408,328	9.875000	2028/1/15	1.98
アンゴラ共和国	国債証券	8.75 ANGOLA REP 320414	1,780,000	14,490.52	257,931,397	14,868.42	264,657,980	8.750000	2032/4/14	1.81
ハンガリー	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	1,940,000	13,444.26	260,818,702	13,502.43	261,947,290	2.125000	2031/9/22	1.79
トルコ	国債証券	6.5 TURKEY 350103	1,650,000	15,425.15	254,515,071	15,655.15	258,310,089	6.500000	2035/1/3	1.76
エジプト	国債証券	8.5 ARAB REPUBLIC 470131	1,750,000	14,401.81	252,031,699	14,544.11	254,522,082	8.500000	2047/1/31	1.74
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	1,598,000	14,972.69	239,263,704	15,162.05	242,289,655	6.125000	2033/6/15	1.66
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 320420	1,430,000	16,036.38	229,320,341	16,148.12	230,918,221	5.875000	2032/4/20	1.58
サウジアラビア	国債証券	3.625 SAUDI INTER 280304	1,339,000	15,507.80	207,649,475	15,524.93	207,878,894	3.625000	2028/3/4	1.42
ブラジル	国債証券	6.625 BRAZIL 350315	1,200,000	16,151.68	193,820,227	16,219.03	194,628,438	6.625000	2035/3/15	1.33
トルコ	国債証券	5.875 TURKEY 310626	1,090,000	15,527.24	169,246,993	15,695.68	171,082,924	5.875000	2031/6/26	1.17
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 300731	1,080,000	14,594.00	157,615,203	15,232.58	164,511,872	6.900000	2030/7/31	1.12
エジプト	国債証券	7.3 ARAB REPUBLIC 330930	1,050,000	15,358.93	161,268,787	15,444.63	162,168,694	7.300000	2033/9/30	1.11
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 300622	950,000	16,126.40	153,200,846	16,198.46	153,885,371	5.875000	2030/6/22	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算