有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アルゼンチン | 国債証券 | 7.5 ARGENTINA 260422 | 12,350,000 | 10,774.88 | 1,330,698,606 | 10,900.00 | 1,346,150,148 | 7.500000 | 2026/4/22 | 7.31 |
| インドネシア | 国債証券 | 5.875 INDONESIA 240115 | 11,000,000 | 11,648.84 | 1,281,373,100 | 11,729.40 | 1,290,234,433 | 5.875000 | 2024/1/15 | 7.01 |
| ロシア | 国債証券 | 4.875 RUSSIA 230916 | 8,800,000 | 11,122.72 | 978,800,020 | 11,343.24 | 998,205,753 | 4.875000 | 2023/9/16 | 5.42 |
| メキシコ | 国債証券 | 8.3 MEXICO 310815 | 6,200,000 | 16,025.64 | 993,589,742 | 15,803.89 | 979,841,366 | 8.300000 | 2031/8/15 | 5.32 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.375 T-NOTE 200430 | 8,500,000 | 10,828.84 | 920,452,192 | 10,863.63 | 923,408,622 | 2.375000 | 2020/4/30 | 5.02 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.25 BRAZIL 250107 | 8,100,000 | 10,519.44 | 852,074,843 | 10,508.57 | 851,194,373 | 4.250000 | 2025/1/7 | 4.63 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.625 BRAZIL 280113 | 8,000,000 | 10,285.73 | 822,859,000 | 10,144.42 | 811,554,200 | 4.625000 | 2028/1/13 | 4.41 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 5.875 REPUBLIC OF 250916 | 6,900,000 | 11,235.31 | 775,237,009 | 11,372.06 | 784,672,386 | 5.875000 | 2025/9/16 | 4.26 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 4.85 SOUTH AFRICA 270927 | 7,400,000 | 10,294.24 | 761,774,405 | 10,498.91 | 776,920,076 | 4.850000 | 2027/9/27 | 4.22 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-BOND 470815 | 7,500,000 | 10,030.97 | 752,322,888 | 10,309.51 | 773,213,670 | 2.750000 | 2047/8/15 | 4.20 |
| ロシア | 国債証券 | 5.625 RUSSIA 420404 | 5,400,000 | 10,883.58 | 587,713,725 | 11,288.50 | 609,579,317 | 5.625000 | 2042/4/4 | 3.31 |
| エクアドル | 国債証券 | 9.65 ECUADOR 261213 | 5,150,000 | 10,068.33 | 518,519,381 | 10,896.63 | 561,176,522 | 9.650000 | 2026/12/13 | 3.05 |
| セルビア | 国債証券 | 7.25 SERBIA REP 210928 | 4,650,000 | 11,889.11 | 552,843,934 | 11,882.81 | 552,550,770 | 7.250000 | 2021/9/28 | 3.00 |
| メキシコ | 国債証券 | 3.6 MEXICO 250130 | 5,200,000 | 10,484.11 | 545,173,980 | 10,565.64 | 549,413,280 | 3.600000 | 2025/1/30 | 2.99 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 250815 | 5,250,000 | 10,187.22 | 534,829,476 | 10,302.72 | 540,892,898 | 2.000000 | 2025/8/15 | 2.94 |
| コロンビア | 国債証券 | 3.875 COLOMBIA 270425 | 5,000,000 | 10,437.91 | 521,895,875 | 10,459.65 | 522,982,875 | 3.875000 | 2027/4/25 | 2.84 |
| ハンガリー | 国債証券 | 5.75 HUNGARY 231122 | 3,850,000 | 11,754.41 | 452,545,009 | 11,794.63 | 454,093,440 | 5.750000 | 2023/11/22 | 2.47 |
| コロンビア | 国債証券 | 4.5 COLOMBIA 260128 | 3,500,000 | 10,999.08 | 384,967,844 | 11,053.43 | 386,870,094 | 4.500000 | 2026/1/28 | 2.10 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-BOND 480215 | 3,550,000 | 10,544.74 | 374,338,597 | 10,839.42 | 384,799,698 | 3.000000 | 2048/2/15 | 2.09 |
| ガーナ | 国債証券 | 7.875 REP GHANA 230807 | 3,100,000 | 11,727.64 | 363,556,933 | 11,617.31 | 360,136,687 | 7.875000 | 2023/8/7 | 1.96 |
| ガーナ | 国債証券 | 8.125 REP GHANA 260118 | 3,000,000 | 11,300.94 | 339,028,235 | 11,590.46 | 347,713,908 | 8.125000 | 2026/1/18 | 1.89 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 250215 | 3,300,000 | 10,239.87 | 337,916,029 | 10,348.57 | 341,503,129 | 2.000000 | 2025/2/15 | 1.86 |
| ハンガリー | 国債証券 | 6.375 HUNGARY 210329 | 2,750,000 | 11,665.14 | 320,791,364 | 11,664.49 | 320,773,727 | 6.375000 | 2021/3/29 | 1.74 |
| エクアドル | 国債証券 | 9.625 ECUADOR 270602 | 2,800,000 | 10,054.75 | 281,533,000 | 10,874.89 | 304,496,962 | 9.625000 | 2027/6/2 | 1.65 |
| ハンガリー | 国債証券 | 5.375 HUNGARY 230221 | 2,630,000 | 11,536.67 | 303,414,654 | 11,560.95 | 304,053,026 | 5.375000 | 2023/2/21 | 1.65 |
| コロンビア | 国債証券 | 7.375 COLOMBIA 370918 | 2,200,000 | 13,560.32 | 298,327,150 | 13,560.32 | 298,327,150 | 7.375000 | 2037/9/18 | 1.62 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 251115 | 2,320,000 | 10,342.63 | 239,949,135 | 10,460.67 | 242,687,696 | 2.250000 | 2025/11/15 | 1.32 |
| アルゼンチン | 国債証券 | 7.625 ARGENTINA 460422 | 2,300,000 | 9,841.53 | 226,355,304 | 9,875.50 | 227,136,585 | 7.625000 | 2046/4/22 | 1.23 |
| コロンビア | 国債証券 | 4 COLOMBIA 240226 | 2,100,000 | 10,818.36 | 227,185,717 | 10,785.75 | 226,500,907 | 4.000000 | 2024/2/26 | 1.23 |
| インドネシア | 国債証券 | 4.35 INDONESIA 270108 | 1,800,000 | 10,626.76 | 191,281,716 | 10,872.00 | 195,696,001 | 4.350000 | 2027/1/8 | 1.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.37 |
| 合計 | 97.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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