有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】: 2022/02/09 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 260731	11,300,000	11,141.14	1,258,948,980	11,102.79	1,254,616,003	0.625000	2026/7/31	8.99
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	7,880,000	12,826.37	1,010,718,186	12,604.86	993,263,183	4.500000	2029/4/22	7.12
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 260228	8,611,300	11,141.46	959,424,591	11,089.90	954,985,291	0.500000	2026/2/28	6.85
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	7,545,000	11,541.73	870,824,204	11,353.56	856,626,357	4.500000	2029/5/30	6.14
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	7,120,000	11,974.73	852,601,268	11,908.07	847,854,926	2.250000	2025/11/15	6.08
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,849.41	783,246,141	11,788.52	779,221,662	2.000000	2025/8/15	5.59
メキシコ	国債証券	3.75 MEXICO 280111	5,800,000	12,388.35	718,524,788	12,248.30	710,401,838	3.750000	2028/1/11	5.09
インドネシア	国債証券	2.85 INDONESIA 300214	5,650,000	11,822.53	667,973,345	11,753.59	664,078,366	2.850000	2030/2/14	4.76
南アフリカ	国債証券	5.875 REPUBLIC OF 250916	3,800,000	12,773.61	485,397,475	12,543.14	476,639,415	5.875000	2025/9/16	3.42
トルコ	国債証券	6.375 TURKEY 251014	3,960,000	11,872.34	470,144,791	11,337.06	448,947,843	6.375000	2025/10/14	3.22
南アフリカ	国債証券	4.85 SOUTH AFRICA 270927	3,660,000	12,147.18	444,587,109	11,779.26	431,121,208	4.850000	2027/9/27	3.09
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	11,788.61	424,390,315	11,417.61	411,034,172	3.875000	2027/4/25	2.95
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	3,410,000	11,826.71	403,291,148	11,779.63	401,685,692	2.000000	2025/2/15	2.88
ドミニカ共和国	国債証券	4.5 DOMINICAN 300130	3,540,000	11,633.09	411,811,608	11,234.90	397,715,505	4.500000	2030/1/30	2.85
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	3,138,000	12,124.35	380,462,264	11,721.72	367,827,671	6.125000	2033/6/15	2.64
ロシア	国債証券	5.625 RUSSIA 420404	2,200,000	15,145.39	333,198,631	14,668.74	322,712,314	5.625000	2042/4/4	2.31
コロンビア	国債証券	4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000	12,180.61	304,515,359	11,858.64	296,466,132	4.500000	2026/1/28	2.13
ウクライナ	国債証券	7.253 UKRAINE 330315	2,600,000	11,709.97	304,459,237	10,516.28	273,423,395	7.253000	2033/3/15	1.96
ケニア	国債証券	8 KENYA REP 320522	1,900,000	12,590.68	239,223,053	12,164.25	231,120,831	8.000000	2032/5/22	1.66
ブラジル	国債証券	4.625 BRAZIL 280113	1,980,000	11,782.07	233,285,146	11,619.04	230,057,104	4.625000	2028/1/13	1.65
エジプト	国債証券	7.6003 ARAB REPUB 290301	1,670,000	11,629.75	194,216,849	10,913.72	182,259,267	7.600300	2029/3/1	1.31
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 350731	2,380,556	7,622.70	181,462,731	7,651.14	182,139,821	1.000000	2035/7/31	1.31
インドネシア	国債証券	5.25 INDONESIA 420117	1,250,000	14,086.36	176,079,568	13,950.15	174,376,986	5.250000	2042/1/17	1.25
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 400731	2,570,000	6,861.86	176,349,979	6,762.31	173,791,576	0.500000	2040/7/31	1.25
オマーン	国債証券	6 OMAN GOV INTERN 290801	1,400,000	12,337.90	172,730,620	11,847.43	165,864,145	6.000000	2029/8/1	1.19
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	1,500,000	11,106.35	166,595,277	11,025.46	165,382,027	1.125000	2031/2/15	1.19
エジプト	国債証券	7.5 ARAB REPUBLIC 270131	1,430,000	11,994.00	171,514,327	11,473.24	164,067,467	7.500000	2027/1/31	1.18
セネガル共和国	国債証券	6.25 SENEGAL 330523	1,300,000	11,957.90	155,452,825	11,491.33	149,387,405	6.250000	2033/5/23	1.07
インドネシア	国債証券	4.35 INDONESIA 270108	1,160,000	12,764.70	148,070,631	12,731.24	147,682,418	4.350000	2027/1/8	1.06
インドネシア	国債証券	1.85 INDONESIA 310312	1,300,000	10,972.88	142,647,447	10,952.28	142,379,731	1.850000	2031/3/12	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

開示資料

決算