有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	9,070,000	11,313.45	1,026,130,700	11,346.73	1,029,148,949	2.250000	2025/11/15	7.02
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	7,880,000	12,055.13	949,944,707	12,018.77	947,079,421	4.500000	2029/4/22	6.46
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	8,000,000	11,104.05	888,324,431	11,129.21	890,337,300	2.000000	2025/2/15	6.07
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	7,850,000	11,160.05	876,064,598	11,196.58	878,931,718	2.000000	2025/8/15	5.99
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	7,545,000	11,446.13	863,610,711	11,516.25	868,901,699	4.500000	2029/5/30	5.92
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	6,650,000	11,018.02	732,698,427	11,029.38	733,454,065	2.000000	2024/5/31	5.00
メキシコ	国債証券	3.75 MEXICO 280111	5,800,000	11,462.85	664,845,821	11,505.76	667,334,402	3.750000	2028/1/11	4.55
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240930	5,740,000	11,108.92	637,652,309	11,125.15	638,584,072	2.125000	2024/9/30	4.35
南アフリカ	国債証券	5.875 REPUBLIC OF 250916	5,000,000	11,573.76	578,688,078	11,622.58	581,129,493	5.875000	2025/9/16	3.96
コートジボワール	国債証券	STEP IVORY COAST 321231	4,286,950	10,307.65	441,883,978	10,453.10	448,119,175	5.750000	2032/12/31	3.06
インドネシア	国債証券	5.875 INDONESIA 240115	3,440,000	11,960.57	411,443,894	11,968.17	411,705,390	5.875000	2024/1/15	2.81
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	11,449.30	412,174,848	11,433.71	411,613,842	3.875000	2027/4/25	2.81
エジプト	国債証券	7.6003 ARAB REPUB 290301	3,460,000	11,319.33	391,648,990	11,619.63	402,039,523	7.600300	2029/3/1	2.74
南アフリカ	国債証券	4.85 SOUTH AFRICA 270927	3,660,000	10,845.28	396,937,426	10,960.11	401,140,190	4.850000	2027/9/27	2.74
ドミニカ共和国	国債証券	4.5 DOMINICAN 300130	3,540,000	11,025.43	390,300,227	10,931.92	386,990,292	4.500000	2030/1/30	2.64
トルコ	国債証券	5.25 TURKEY 300313	3,780,000	9,866.46	372,952,487	10,072.50	380,740,859	5.250000	2030/3/13	2.60
ガーナ	国債証券	6.375 REP GHANA 270211	3,500,000	10,237.02	358,296,040	10,489.92	367,147,520	6.375000	2027/2/11	2.50
インドネシア	国債証券	7.75 INDONESIA 380117	1,970,000	16,432.89	323,728,098	16,477.26	324,602,134	7.750000	2038/1/17	2.21
インドネシア	国債証券	2.85 INDONESIA 300214	2,800,000	11,152.64	312,274,018	11,280.00	315,840,209	2.850000	2030/2/14	2.15
コロンビア	国債証券	4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000	11,660.14	291,503,652	11,647.15	291,178,996	4.500000	2026/1/28	1.99
ロシア	国債証券	5.625 RUSSIA 420404	2,000,000	14,186.06	283,721,305	14,222.64	284,452,898	5.625000	2042/4/4	1.94
ウクライナ	国債証券	7.253 UKRAINE 330315	2,200,000	10,595.49	233,100,820	11,051.29	243,128,573	7.253000	2033/3/15	1.66
ブラジル	国債証券	4.625 BRAZIL 280113	1,980,000	11,559.68	228,881,753	11,570.07	229,087,455	4.625000	2028/1/13	1.56
トルコ	国債証券	7.625 TURKEY 290426	1,840,000	11,096.65	204,178,491	11,555.42	212,619,819	7.625000	2029/4/26	1.45
エジプト	国債証券	7.5 ARAB REPUBLIC 270131	1,430,000	11,475.05	164,093,296	11,687.14	167,126,204	7.500000	2027/1/31	1.14
インドネシア	国債証券	4.35 INDONESIA 480111	1,300,000	12,436.76	161,677,980	12,599.27	163,790,590	4.350000	2048/1/11	1.12
ケニア	国債証券	8 KENYA REP 320522	1,300,000	11,489.68	149,365,884	11,940.62	155,228,168	8.000000	2032/5/22	1.06
トルコ	国債証券	6.375 TURKEY 251014	1,400,000	10,544.83	147,627,690	10,922.34	152,912,760	6.375000	2025/10/14	1.04
バーレーン	国債証券	5.625 BAHRAIN 310930	1,390,000	10,768.38	149,680,601	10,928.91	151,911,937	5.625000	2031/9/30	1.04
セネガル共和国	国債証券	6.25 SENEGAL 330523	1,300,000	11,101.41	144,318,399	11,484.41	149,297,410	6.250000	2033/5/23	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算