有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 340515 | 10,000,000 | 15,693.65 | 1,569,365,519 | 15,459.70 | 1,545,970,695 | 4.375000 | 2034/5/15 | 10.98 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 290331 | 7,780,000 | 15,431.54 | 1,200,574,030 | 15,362.96 | 1,195,238,992 | 4.125000 | 2029/3/31 | 8.49 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 260731 | 7,063,200 | 14,319.76 | 1,011,433,741 | 14,316.91 | 1,011,232,217 | 0.625000 | 2026/7/31 | 7.19 |
| メキシコ | 国債証券 | 4.5 MEXICO 290422 | 5,410,000 | 15,008.32 | 811,950,395 | 14,983.76 | 810,621,465 | 4.500000 | 2029/4/22 | 5.76 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 270228 | 4,770,000 | 14,537.94 | 693,459,790 | 14,515.28 | 692,379,204 | 1.875000 | 2027/2/28 | 4.92 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.5 BRAZIL 290530 | 3,986,000 | 14,777.01 | 589,011,951 | 14,694.19 | 585,710,521 | 4.500000 | 2029/5/30 | 4.16 |
| コロンビア | 国債証券 | 3.875 COLOMBIA 270425 | 3,600,000 | 14,755.46 | 531,196,565 | 14,722.73 | 530,018,529 | 3.875000 | 2027/4/25 | 3.77 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.5 T-NOTE 270331 | 3,390,000 | 14,782.23 | 501,117,770 | 14,748.56 | 499,976,200 | 2.500000 | 2027/3/31 | 3.55 |
| メキシコ | 国債証券 | 3.75 MEXICO 280111 | 3,240,000 | 14,811.93 | 479,906,532 | 14,788.34 | 479,142,423 | 3.750000 | 2028/1/11 | 3.40 |
| ペルー | 国債証券 | 2.783 PERU 310123 | 3,050,000 | 13,306.42 | 405,846,012 | 13,183.73 | 402,103,782 | 2.783000 | 2031/1/23 | 2.86 |
| コロンビア | 国債証券 | 4.5 COLOMBIA 260128 | 2,500,000 | 15,306.26 | 382,656,580 | 15,344.50 | 383,612,717 | 4.500000 | 2026/1/28 | 2.73 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-NOTE 270831 | 2,520,000 | 14,974.79 | 377,364,773 | 14,931.32 | 376,269,309 | 3.125000 | 2027/8/31 | 2.67 |
| サウジアラビア | 国債証券 | 3.625 SAUDI INTER 280304 | 2,469,000 | 14,881.20 | 367,417,052 | 14,867.18 | 367,070,694 | 3.625000 | 2028/3/4 | 2.61 |
| カタール | 国債証券 | 4.5 QATAR 280423 | 2,373,000 | 15,463.02 | 366,937,653 | 15,438.41 | 366,353,701 | 4.500000 | 2028/4/23 | 2.60 |
| インドネシア | 国債証券 | 2.85 INDONESIA 300214 | 2,200,000 | 13,828.57 | 304,228,679 | 13,831.42 | 304,291,400 | 2.850000 | 2030/2/14 | 2.16 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 4.3 SOUTH AFRICA 281012 | 2,050,000 | 14,197.38 | 291,046,368 | 14,150.84 | 290,092,378 | 4.300000 | 2028/10/12 | 2.06 |
| トルコ | 国債証券 | 9.875 TURKEY 280115 | 1,680,000 | 17,329.72 | 291,139,346 | 17,215.14 | 289,214,453 | 9.875000 | 2028/1/15 | 2.05 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | 4.5 DOMINICAN 300130 | 1,940,000 | 14,200.55 | 275,490,718 | 14,254.72 | 276,541,743 | 4.500000 | 2030/1/30 | 1.96 |
| ハンガリー | 国債証券 | 2.125 HUNGARY 310922 | 1,940,000 | 12,306.98 | 238,755,600 | 12,293.74 | 238,498,656 | 2.125000 | 2031/9/22 | 1.69 |
| ナイジェリア | 国債証券 | 7.143 NIGERIA REP 300223 | 1,640,000 | 13,996.49 | 229,542,438 | 13,792.00 | 226,188,917 | 7.143000 | 2030/2/23 | 1.61 |
| コートジボワール | 国債証券 | 6.125 IVORY COAST 330615 | 1,598,000 | 13,851.27 | 221,343,303 | 13,928.02 | 222,569,856 | 6.125000 | 2033/6/15 | 1.58 |
| アルゼンチン | 国債証券 | FRN ARGENTINA 410709 | 3,272,000 | 6,711.48 | 219,599,779 | 6,549.30 | 214,293,168 | 3.500000 | 2041/7/9 | 1.52 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 271011 | 1,430,000 | 14,756.38 | 211,016,253 | 14,752.87 | 210,966,046 | 3.125000 | 2027/10/11 | 1.50 |
| エクアドル | 国債証券 | FRN ECUADOR 350731 | 2,580,000 | 8,593.16 | 221,703,670 | 8,137.55 | 209,948,926 | 3.500000 | 2035/7/31 | 1.49 |
| トルコ | 国債証券 | 5.875 TURKEY 310626 | 1,330,000 | 14,438.49 | 192,032,010 | 14,401.74 | 191,543,161 | 5.875000 | 2031/6/26 | 1.36 |
| エジプト | 国債証券 | 7.625 ARAB REPUBL 320529 | 1,350,000 | 13,264.82 | 179,075,176 | 13,285.64 | 179,356,179 | 7.625000 | 2032/5/29 | 1.27 |
| インドネシア | 国債証券 | 4.35 INDONESIA 270108 | 1,160,000 | 15,343.27 | 177,981,955 | 15,348.45 | 178,042,032 | 4.350000 | 2027/1/8 | 1.27 |
| サウジアラビア | 国債証券 | 5.5 SAUDI INTERNA 321025 | 900,000 | 15,976.05 | 143,784,483 | 15,924.20 | 143,317,837 | 5.500000 | 2032/10/25 | 1.02 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 300416 | 1,000,000 | 14,224.32 | 142,243,274 | 14,206.63 | 142,066,315 | 3.125000 | 2030/4/16 | 1.01 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 5.875 SOUTH AFRIC 300622 | 950,000 | 14,758.32 | 140,204,087 | 14,691.78 | 139,571,994 | 5.875000 | 2030/6/22 | 0.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
