有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/08 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	8,800,000	14,259.98	1,254,879,105	14,208.28	1,250,329,203	4.250000	2034/11/15	9.55
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	8,524,000	13,867.15	1,182,036,484	13,821.91	1,178,180,197	3.875000	2034/8/15	9.00
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	5,410,000	14,027.32	758,878,282	14,075.52	761,485,710	4.500000	2029/4/22	5.81
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 300531	4,500,000	14,121.78	635,480,456	14,208.00	639,360,244	3.750000	2030/5/31	4.88
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	4,498,000	12,394.47	557,503,370	12,804.34	575,939,216	6.125000	2033/6/15	4.40
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	4,000,000	14,431.11	577,244,657	14,388.12	575,524,957	4.375000	2034/5/15	4.39
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	3,986,000	14,031.64	559,301,215	14,052.54	560,134,317	4.500000	2029/5/30	4.28
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	14,064.01	506,304,426	14,128.60	508,629,941	3.875000	2027/4/25	3.88
メキシコ	国債証券	6 MEXICO 360507	3,200,000	13,739.58	439,666,720	13,794.97	441,439,198	6.000000	2036/5/7	3.37
アルゼンチン	国債証券	FRN ARGENTINA 350709	4,410,000	9,656.64	425,858,177	9,784.74	431,507,147	4.125000	2035/7/9	3.29
ペルー	国債証券	2.783 PERU 310123	3,050,000	12,735.94	388,446,410	12,726.02	388,143,636	2.783000	2031/1/23	2.96
サウジアラビア	国債証券	3.625 SAUDI INTER 280304	2,469,000	14,014.52	346,018,513	14,049.59	346,884,527	3.625000	2028/3/4	2.65
カタール	国債証券	4.5 QATAR 280423	2,373,000	14,556.79	345,432,753	14,517.82	344,507,891	4.500000	2028/4/23	2.63
チリ	国債証券	2.75 CHILE 270131	2,400,000	13,961.14	335,067,476	13,990.63	335,775,316	2.750000	2027/1/31	2.56
コロンビア	国債証券	7.5 COLOMBIA 340202	2,330,000	13,992.79	326,032,151	14,287.45	332,897,655	7.500000	2034/2/2	2.54
ポーランド	国債証券	4.875 POLAND 331004	2,000,000	14,163.26	283,265,309	14,086.34	281,726,844	4.875000	2033/10/4	2.15
トルコ	国債証券	9.875 TURKEY 280115	1,680,000	15,658.37	263,060,770	15,654.18	262,990,350	9.875000	2028/1/15	2.01
ナイジェリア	国債証券	7.375 NIGERIA REP 330928	2,150,000	11,755.00	252,732,634	12,182.05	261,914,275	7.375000	2033/9/28	2.00
エジプト	国債証券	7.625 ARAB REPUBL 320529	2,010,000	12,329.08	247,814,579	13,001.08	261,321,811	7.625000	2032/5/29	2.00
パナマ	国債証券	6.7 PANAMA 360126	1,820,000	13,828.06	251,670,783	13,982.14	254,475,126	6.700000	2036/1/26	1.94
ルーマニア	国債証券	7.125 ROMANIA 330117	1,700,000	14,541.80	247,210,670	14,604.41	248,275,102	7.125000	2033/1/17	1.90
ハンガリー	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	1,940,000	11,750.49	227,959,551	11,780.07	228,533,467	2.125000	2031/9/22	1.75
ナイジェリア	国債証券	7.143 NIGERIA REP 300223	1,640,000	12,650.38	207,466,370	13,239.09	217,121,195	7.143000	2030/2/23	1.66
アラブ首長国連邦	国債証券	3.125 ABU DHABI G 271011	1,430,000	14,057.80	201,026,646	14,022.35	200,519,746	3.125000	2027/10/11	1.53
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 350731	2,153,000	9,092.34	195,758,277	9,041.17	194,656,490	5.500000	2035/7/31	1.49
南アフリカ	国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 410308	1,550,000	12,048.24	186,747,863	12,090.86	187,408,398	6.250000	2041/3/8	1.43
アルゼンチン	国債証券	FRN ARGENTINA 410709	1,672,000	8,944.17	149,546,594	9,016.90	150,762,708	3.500000	2041/7/9	1.15
トルコ	国債証券	5.875 TURKEY 310626	1,090,000	13,497.36	147,121,283	13,450.52	146,610,683	5.875000	2031/6/26	1.12
アラブ首長国連邦	国債証券	3.125 ABU DHABI G 300416	1,000,000	13,695.67	136,956,795	13,671.61	136,716,128	3.125000	2030/4/16	1.04
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 300622	950,000	14,048.09	133,456,914	14,128.39	134,219,740	5.875000	2030/6/22	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算