有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 5月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 4.25 T-NOTE 341115 | 8,800,000 | 14,259.98 | 1,254,879,105 | 14,208.28 | 1,250,329,203 | 4.250000 | 2034/11/15 | 9.55 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.875 T-NOTE 340815 | 8,524,000 | 13,867.15 | 1,182,036,484 | 13,821.91 | 1,178,180,197 | 3.875000 | 2034/8/15 | 9.00 |
| メキシコ | 国債証券 | 4.5 MEXICO 290422 | 5,410,000 | 14,027.32 | 758,878,282 | 14,075.52 | 761,485,710 | 4.500000 | 2029/4/22 | 5.81 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.75 T-NOTE 300531 | 4,500,000 | 14,121.78 | 635,480,456 | 14,208.00 | 639,360,244 | 3.750000 | 2030/5/31 | 4.88 |
| コートジボワール | 国債証券 | 6.125 IVORY COAST 330615 | 4,498,000 | 12,394.47 | 557,503,370 | 12,804.34 | 575,939,216 | 6.125000 | 2033/6/15 | 4.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 340515 | 4,000,000 | 14,431.11 | 577,244,657 | 14,388.12 | 575,524,957 | 4.375000 | 2034/5/15 | 4.39 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.5 BRAZIL 290530 | 3,986,000 | 14,031.64 | 559,301,215 | 14,052.54 | 560,134,317 | 4.500000 | 2029/5/30 | 4.28 |
| コロンビア | 国債証券 | 3.875 COLOMBIA 270425 | 3,600,000 | 14,064.01 | 506,304,426 | 14,128.60 | 508,629,941 | 3.875000 | 2027/4/25 | 3.88 |
| メキシコ | 国債証券 | 6 MEXICO 360507 | 3,200,000 | 13,739.58 | 439,666,720 | 13,794.97 | 441,439,198 | 6.000000 | 2036/5/7 | 3.37 |
| アルゼンチン | 国債証券 | FRN ARGENTINA 350709 | 4,410,000 | 9,656.64 | 425,858,177 | 9,784.74 | 431,507,147 | 4.125000 | 2035/7/9 | 3.29 |
| ペルー | 国債証券 | 2.783 PERU 310123 | 3,050,000 | 12,735.94 | 388,446,410 | 12,726.02 | 388,143,636 | 2.783000 | 2031/1/23 | 2.96 |
| サウジアラビア | 国債証券 | 3.625 SAUDI INTER 280304 | 2,469,000 | 14,014.52 | 346,018,513 | 14,049.59 | 346,884,527 | 3.625000 | 2028/3/4 | 2.65 |
| カタール | 国債証券 | 4.5 QATAR 280423 | 2,373,000 | 14,556.79 | 345,432,753 | 14,517.82 | 344,507,891 | 4.500000 | 2028/4/23 | 2.63 |
| チリ | 国債証券 | 2.75 CHILE 270131 | 2,400,000 | 13,961.14 | 335,067,476 | 13,990.63 | 335,775,316 | 2.750000 | 2027/1/31 | 2.56 |
| コロンビア | 国債証券 | 7.5 COLOMBIA 340202 | 2,330,000 | 13,992.79 | 326,032,151 | 14,287.45 | 332,897,655 | 7.500000 | 2034/2/2 | 2.54 |
| ポーランド | 国債証券 | 4.875 POLAND 331004 | 2,000,000 | 14,163.26 | 283,265,309 | 14,086.34 | 281,726,844 | 4.875000 | 2033/10/4 | 2.15 |
| トルコ | 国債証券 | 9.875 TURKEY 280115 | 1,680,000 | 15,658.37 | 263,060,770 | 15,654.18 | 262,990,350 | 9.875000 | 2028/1/15 | 2.01 |
| ナイジェリア | 国債証券 | 7.375 NIGERIA REP 330928 | 2,150,000 | 11,755.00 | 252,732,634 | 12,182.05 | 261,914,275 | 7.375000 | 2033/9/28 | 2.00 |
| エジプト | 国債証券 | 7.625 ARAB REPUBL 320529 | 2,010,000 | 12,329.08 | 247,814,579 | 13,001.08 | 261,321,811 | 7.625000 | 2032/5/29 | 2.00 |
| パナマ | 国債証券 | 6.7 PANAMA 360126 | 1,820,000 | 13,828.06 | 251,670,783 | 13,982.14 | 254,475,126 | 6.700000 | 2036/1/26 | 1.94 |
| ルーマニア | 国債証券 | 7.125 ROMANIA 330117 | 1,700,000 | 14,541.80 | 247,210,670 | 14,604.41 | 248,275,102 | 7.125000 | 2033/1/17 | 1.90 |
| ハンガリー | 国債証券 | 2.125 HUNGARY 310922 | 1,940,000 | 11,750.49 | 227,959,551 | 11,780.07 | 228,533,467 | 2.125000 | 2031/9/22 | 1.75 |
| ナイジェリア | 国債証券 | 7.143 NIGERIA REP 300223 | 1,640,000 | 12,650.38 | 207,466,370 | 13,239.09 | 217,121,195 | 7.143000 | 2030/2/23 | 1.66 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 271011 | 1,430,000 | 14,057.80 | 201,026,646 | 14,022.35 | 200,519,746 | 3.125000 | 2027/10/11 | 1.53 |
| エクアドル | 国債証券 | FRN ECUADOR 350731 | 2,153,000 | 9,092.34 | 195,758,277 | 9,041.17 | 194,656,490 | 5.500000 | 2035/7/31 | 1.49 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 6.25 SOUTH AFRICA 410308 | 1,550,000 | 12,048.24 | 186,747,863 | 12,090.86 | 187,408,398 | 6.250000 | 2041/3/8 | 1.43 |
| アルゼンチン | 国債証券 | FRN ARGENTINA 410709 | 1,672,000 | 8,944.17 | 149,546,594 | 9,016.90 | 150,762,708 | 3.500000 | 2041/7/9 | 1.15 |
| トルコ | 国債証券 | 5.875 TURKEY 310626 | 1,090,000 | 13,497.36 | 147,121,283 | 13,450.52 | 146,610,683 | 5.875000 | 2031/6/26 | 1.12 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 300416 | 1,000,000 | 13,695.67 | 136,956,795 | 13,671.61 | 136,716,128 | 3.125000 | 2030/4/16 | 1.04 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 5.875 SOUTH AFRIC 300622 | 950,000 | 14,048.09 | 133,456,914 | 14,128.39 | 134,219,740 | 5.875000 | 2030/6/22 | 1.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 5月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.41 |
| 合計 | 97.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
