有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 260731 | 8,063,200 | 12,688.22 | 1,023,076,743 | 12,561.28 | 1,012,841,355 | 0.625000 | 2026/7/31 | 7.80 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 250131 | 7,100,000 | 13,956.53 | 990,913,800 | 13,850.33 | 983,373,673 | 4.125000 | 2025/1/31 | 7.58 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.5 T-NOTE 270331 | 6,750,000 | 13,418.46 | 905,746,450 | 13,250.57 | 894,414,023 | 2.500000 | 2027/3/31 | 6.89 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 270228 | 5,770,000 | 13,114.90 | 756,729,900 | 12,955.75 | 747,546,820 | 1.875000 | 2027/2/28 | 5.76 |
| メキシコ | 国債証券 | 4.5 MEXICO 290422 | 5,410,000 | 13,739.31 | 743,297,060 | 13,607.18 | 736,148,515 | 4.500000 | 2029/4/22 | 5.67 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.5 BRAZIL 290530 | 4,471,000 | 13,297.00 | 594,508,954 | 13,300.16 | 594,650,278 | 4.500000 | 2029/5/30 | 4.58 |
| インドネシア | 国債証券 | 2.85 INDONESIA 300214 | 4,550,000 | 12,810.93 | 582,897,317 | 12,616.09 | 574,032,335 | 2.850000 | 2030/2/14 | 4.42 |
| コロンビア | 国債証券 | 3.875 COLOMBIA 270425 | 3,600,000 | 12,596.64 | 453,479,297 | 12,647.17 | 455,298,283 | 3.875000 | 2027/4/25 | 3.51 |
| メキシコ | 国債証券 | 3.75 MEXICO 280111 | 3,240,000 | 13,451.77 | 435,837,372 | 13,364.35 | 433,005,109 | 3.750000 | 2028/1/11 | 3.34 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | 4.5 DOMINICAN 300130 | 3,540,000 | 12,386.51 | 438,482,535 | 12,127.34 | 429,308,053 | 4.500000 | 2030/1/30 | 3.31 |
| コートジボワール | 国債証券 | 6.125 IVORY COAST 330615 | 3,138,000 | 11,782.16 | 369,724,298 | 12,180.53 | 382,225,226 | 6.125000 | 2033/6/15 | 2.94 |
| ペルー | 国債証券 | 2.783 PERU 310123 | 3,050,000 | 12,024.16 | 366,737,066 | 11,912.52 | 363,331,904 | 2.783000 | 2031/1/23 | 2.80 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-NOTE 270831 | 2,520,000 | 13,728.85 | 345,967,110 | 13,539.12 | 341,185,996 | 3.125000 | 2027/8/31 | 2.63 |
| カタール | 国債証券 | 4.5 QATAR 280423 | 2,373,000 | 14,335.85 | 340,189,945 | 14,084.84 | 334,233,407 | 4.500000 | 2028/4/23 | 2.58 |
| コロンビア | 国債証券 | 4.5 COLOMBIA 260128 | 2,500,000 | 13,303.06 | 332,576,561 | 13,306.66 | 332,666,608 | 4.500000 | 2026/1/28 | 2.56 |
| サウジアラビア | 国債証券 | 3.625 SAUDI INTER 280304 | 2,469,000 | 13,614.92 | 336,152,518 | 13,429.67 | 331,578,666 | 3.625000 | 2028/3/4 | 2.55 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 330215 | 2,320,000 | 13,945.33 | 323,531,735 | 13,756.42 | 319,149,071 | 3.500000 | 2033/2/15 | 2.46 |
| セネガル共和国 | 国債証券 | 6.25 SENEGAL 330523 | 2,500,000 | 10,939.09 | 273,477,477 | 11,224.90 | 280,622,519 | 6.250000 | 2033/5/23 | 2.16 |
| アンゴラ共和国 | 国債証券 | 8 ANGOLA REP 291126 | 1,830,000 | 11,453.59 | 209,600,741 | 11,985.83 | 219,340,809 | 8.000000 | 2029/11/26 | 1.69 |
| チリ | 国債証券 | 4.34 CHILE 420307 | 1,680,000 | 12,541.54 | 210,698,010 | 12,351.25 | 207,501,049 | 4.340000 | 2042/3/7 | 1.60 |
| ハンガリー | 国債証券 | 2.125 HUNGARY 310922 | 1,940,000 | 10,963.92 | 212,700,091 | 10,638.11 | 206,379,496 | 2.125000 | 2031/9/22 | 1.59 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 5.875 REPUBLIC OF 250916 | 1,450,000 | 13,954.63 | 202,342,234 | 13,831.94 | 200,563,227 | 5.875000 | 2025/9/16 | 1.55 |
| ナイジェリア | 国債証券 | 7.143 NIGERIA REP 300223 | 1,780,000 | 10,339.96 | 184,051,305 | 11,162.59 | 198,694,125 | 7.143000 | 2030/2/23 | 1.53 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 271011 | 1,430,000 | 13,541.96 | 193,650,112 | 13,333.28 | 190,666,036 | 3.125000 | 2027/10/11 | 1.47 |
| インドネシア | 国債証券 | 4.75 INDONESIA 260108 | 1,170,000 | 14,171.40 | 165,805,417 | 14,052.53 | 164,414,636 | 4.750000 | 2026/1/8 | 1.27 |
| インドネシア | 国債証券 | 4.35 INDONESIA 270108 | 1,160,000 | 14,011.35 | 162,531,755 | 13,865.87 | 160,844,185 | 4.350000 | 2027/1/8 | 1.24 |
| トルコ | 国債証券 | 6.5 TURKEY 330920 | 1,330,000 | 12,439.53 | 165,445,749 | 11,199.54 | 148,953,968 | 6.500000 | 2033/9/20 | 1.15 |
| インドネシア | 国債証券 | 1.85 INDONESIA 310312 | 1,300,000 | 11,614.51 | 150,988,734 | 11,392.84 | 148,106,927 | 1.850000 | 2031/3/12 | 1.14 |
| トルコ | 国債証券 | 5.875 TURKEY 310626 | 1,330,000 | 12,282.28 | 163,354,440 | 11,075.17 | 147,299,882 | 5.875000 | 2031/6/26 | 1.13 |
| エルサルバドル | 国債証券 | 6.375 ELSALVADOR 270118 | 1,490,000 | 8,929.05 | 133,042,893 | 9,016.31 | 134,343,110 | 6.375000 | 2027/1/18 | 1.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.09 |
| 合計 | 98.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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