有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 260731 | 11,300,000 | 11,642.06 | 1,315,553,795 | 11,758.25 | 1,328,683,300 | 0.625000 | 2026/7/31 | 9.81 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.5 BRAZIL 290530 | 7,545,000 | 11,933.27 | 900,365,520 | 12,244.82 | 923,871,990 | 4.500000 | 2029/5/30 | 6.82 |
| メキシコ | 国債証券 | 4.5 MEXICO 290422 | 6,780,000 | 12,486.05 | 846,554,283 | 12,928.90 | 876,579,819 | 4.500000 | 2029/4/22 | 6.47 |
| メキシコ | 国債証券 | 3.75 MEXICO 280111 | 5,800,000 | 12,240.01 | 709,920,950 | 12,643.50 | 733,323,456 | 3.750000 | 2028/1/11 | 5.41 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 270228 | 5,770,000 | 12,184.95 | 703,072,086 | 12,337.20 | 711,856,875 | 1.875000 | 2027/2/28 | 5.26 |
| インドネシア | 国債証券 | 2.85 INDONESIA 300214 | 5,650,000 | 11,717.21 | 662,022,842 | 11,927.60 | 673,909,445 | 2.850000 | 2030/2/14 | 4.97 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 320215 | 5,180,000 | 11,525.87 | 597,040,514 | 11,874.44 | 615,096,488 | 1.875000 | 2032/2/15 | 4.54 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 5.875 REPUBLIC OF 250916 | 3,800,000 | 13,050.84 | 495,931,999 | 13,278.77 | 504,593,405 | 5.875000 | 2025/9/16 | 3.73 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 310215 | 4,400,000 | 11,024.81 | 485,092,033 | 11,236.90 | 494,423,833 | 1.125000 | 2031/2/15 | 3.65 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 4.85 SOUTH AFRICA 270927 | 3,660,000 | 12,090.33 | 442,506,122 | 12,611.24 | 461,571,693 | 4.850000 | 2027/9/27 | 3.41 |
| コロンビア | 国債証券 | 3.875 COLOMBIA 270425 | 3,600,000 | 11,503.23 | 414,116,305 | 11,982.81 | 431,381,503 | 3.875000 | 2027/4/25 | 3.18 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | 4.5 DOMINICAN 300130 | 3,540,000 | 10,811.52 | 382,727,904 | 11,326.06 | 400,942,731 | 4.500000 | 2030/1/30 | 2.96 |
| コートジボワール | 国債証券 | 6.125 IVORY COAST 330615 | 3,138,000 | 11,358.18 | 356,419,940 | 11,538.90 | 362,090,682 | 6.125000 | 2033/6/15 | 2.67 |
| ペルー | 国債証券 | 2.783 PERU 310123 | 3,050,000 | 11,179.65 | 340,979,495 | 11,375.56 | 346,954,594 | 2.783000 | 2031/1/23 | 2.56 |
| コロンビア | 国債証券 | 4.5 COLOMBIA 260128 | 2,500,000 | 12,193.09 | 304,827,288 | 12,537.07 | 313,426,974 | 4.500000 | 2026/1/28 | 2.31 |
| セネガル共和国 | 国債証券 | 6.25 SENEGAL 330523 | 2,500,000 | 10,986.57 | 274,664,283 | 11,347.54 | 283,688,664 | 6.250000 | 2033/5/23 | 2.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.5 T-NOTE 270331 | 2,200,000 | 12,539.53 | 275,869,858 | 12,686.78 | 279,109,164 | 2.500000 | 2027/3/31 | 2.06 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.625 BRAZIL 280113 | 1,980,000 | 12,343.86 | 244,408,557 | 12,570.72 | 248,900,357 | 4.625000 | 2028/1/13 | 1.84 |
| アンゴラ共和国 | 国債証券 | 8 ANGOLA REP 291126 | 1,830,000 | 11,467.74 | 209,859,705 | 12,075.39 | 220,979,724 | 8.000000 | 2029/11/26 | 1.63 |
| カタール | 国債証券 | 5.103 QATAR 480423 | 1,410,000 | 14,254.38 | 200,986,868 | 14,467.61 | 203,993,355 | 5.103000 | 2048/4/23 | 1.51 |
| チリ | 国債証券 | 4.34 CHILE 420307 | 1,680,000 | 11,820.96 | 198,592,162 | 12,107.83 | 203,411,576 | 4.340000 | 2042/3/7 | 1.50 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 490930 | 1,890,000 | 10,565.78 | 199,693,357 | 10,730.24 | 202,801,556 | 3.125000 | 2049/9/30 | 1.50 |
| ハンガリー | 国債証券 | 2.125 HUNGARY 310922 | 1,940,000 | 10,445.26 | 202,638,213 | 10,405.58 | 201,868,402 | 2.125000 | 2031/9/22 | 1.49 |
| サウジアラビア | 国債証券 | 4.625 SAUDI INTER 471004 | 1,590,000 | 12,612.65 | 200,541,274 | 12,679.96 | 201,611,507 | 4.625000 | 2047/10/4 | 1.49 |
| エクアドル | 国債証券 | FRN ECUADOR 350731 | 2,380,556 | 8,017.78 | 190,867,828 | 8,265.71 | 196,769,860 | 1.000000 | 2035/7/31 | 1.45 |
| ナイジェリア | 国債証券 | 7.143 NIGERIA REP 300223 | 1,780,000 | 10,322.18 | 183,734,932 | 10,709.38 | 190,626,988 | 7.143000 | 2030/2/23 | 1.41 |
| オマーン | 国債証券 | 6 OMAN GOV INTERN 290801 | 1,400,000 | 12,755.25 | 178,573,555 | 13,151.56 | 184,121,894 | 6.000000 | 2029/8/1 | 1.36 |
| エクアドル | 国債証券 | FRN ECUADOR 400731 | 2,570,000 | 6,846.77 | 175,962,045 | 7,111.28 | 182,760,065 | 0.500000 | 2040/7/31 | 1.35 |
| インドネシア | 国債証券 | 5.25 INDONESIA 420117 | 1,250,000 | 12,580.57 | 157,257,246 | 13,301.14 | 166,264,331 | 5.250000 | 2042/1/17 | 1.23 |
| インドネシア | 国債証券 | 4.35 INDONESIA 270108 | 1,160,000 | 13,048.95 | 151,367,919 | 13,135.11 | 152,367,328 | 4.350000 | 2027/1/8 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.86 |
| 合計 | 97.86 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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