- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| インドネシア | 国債証券 | 5.875 INDONESIA 240115 | 11,000,000 | 11,975.62 | 1,317,318,618 | 11,991.91 | 1,319,110,990 | 5.875000 | 2024/1/15 | 7.56 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.125 T-NOTE 281115 | 11,400,000 | 11,395.66 | 1,299,105,410 | 11,434.76 | 1,303,562,862 | 3.125000 | 2028/11/15 | 7.47 |
| アメリカ | 国債証券 | 3 T-BOND 480215 | 12,100,000 | 10,512.81 | 1,272,051,002 | 10,644.01 | 1,287,926,164 | 3.000000 | 2048/2/15 | 7.38 |
| アルゼンチン | 国債証券 | 7.5 ARGENTINA 260422 | 12,350,000 | 10,155.56 | 1,254,212,278 | 9,628.04 | 1,189,063,307 | 7.500000 | 2026/4/22 | 6.81 |
| ロシア | 国債証券 | 4.875 RUSSIA 230916 | 8,800,000 | 11,542.95 | 1,015,779,718 | 11,519.17 | 1,013,687,785 | 4.875000 | 2023/9/16 | 5.81 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.25 BRAZIL 250107 | 8,100,000 | 10,954.28 | 887,296,707 | 10,974.13 | 888,905,144 | 4.250000 | 2025/1/7 | 5.09 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 231031 | 7,000,000 | 11,260.12 | 788,208,717 | 11,354.09 | 794,786,431 | 2.875000 | 2023/10/31 | 4.56 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-BOND 470815 | 7,500,000 | 10,003.08 | 750,231,727 | 10,130.74 | 759,805,758 | 2.750000 | 2047/8/15 | 4.35 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 4.85 SOUTH AFRICA 270927 | 7,060,000 | 10,367.83 | 731,969,033 | 10,349.65 | 730,685,674 | 4.850000 | 2027/9/27 | 4.19 |
| セルビア | 国債証券 | 7.25 SERBIA REP 210928 | 4,650,000 | 12,217.80 | 568,127,832 | 12,181.86 | 566,456,810 | 7.250000 | 2021/9/28 | 3.25 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 5.875 REPUBLIC OF 250916 | 5,000,000 | 11,309.55 | 565,477,745 | 11,293.27 | 564,663,598 | 5.875000 | 2025/9/16 | 3.24 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 250815 | 5,250,000 | 10,573.98 | 555,134,245 | 10,696.32 | 561,556,824 | 2.000000 | 2025/8/15 | 3.22 |
| エクアドル | 国債証券 | 9.65 ECUADOR 261213 | 5,150,000 | 10,708.73 | 551,499,659 | 10,523.77 | 541,974,420 | 9.650000 | 2026/12/13 | 3.11 |
| コロンビア | 国債証券 | 3.875 COLOMBIA 270425 | 5,000,000 | 10,731.42 | 536,571,263 | 10,725.86 | 536,293,261 | 3.875000 | 2027/4/25 | 3.07 |
| ハンガリー | 国債証券 | 5.75 HUNGARY 231122 | 3,850,000 | 12,127.43 | 466,906,260 | 12,090.17 | 465,471,613 | 5.750000 | 2023/11/22 | 2.67 |
| ロシア | 国債証券 | 5.625 RUSSIA 420404 | 3,800,000 | 11,376.32 | 432,300,184 | 11,452.36 | 435,189,993 | 5.625000 | 2042/4/4 | 2.49 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 250215 | 3,300,000 | 10,637.81 | 351,047,813 | 10,747.73 | 354,675,307 | 2.000000 | 2025/2/15 | 2.03 |
| ガーナ | 国債証券 | 7.875 REP GHANA 230807 | 3,100,000 | 11,590.67 | 359,310,981 | 11,105.47 | 344,269,852 | 7.875000 | 2023/8/7 | 1.97 |
| メキシコ | 国債証券 | 3.75 MEXICO 280111 | 3,140,000 | 10,430.72 | 327,524,913 | 10,510.15 | 330,018,984 | 3.750000 | 2028/1/11 | 1.89 |
| ハンガリー | 国債証券 | 6.375 HUNGARY 210329 | 2,750,000 | 12,014.74 | 330,405,577 | 11,968.47 | 329,133,068 | 6.375000 | 2021/3/29 | 1.89 |
| ハンガリー | 国債証券 | 5.375 HUNGARY 230221 | 2,630,000 | 11,909.86 | 313,229,526 | 11,855.18 | 311,791,411 | 5.375000 | 2023/2/21 | 1.79 |
| コロンビア | 国債証券 | 4.5 COLOMBIA 260128 | 2,500,000 | 11,305.86 | 282,646,678 | 11,288.84 | 282,221,166 | 4.500000 | 2026/1/28 | 1.62 |
| メキシコ | 国債証券 | 4.6 MEXICO 480210 | 2,630,000 | 9,864.79 | 259,444,191 | 9,793.65 | 257,573,059 | 4.600000 | 2048/2/10 | 1.48 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 251115 | 2,320,000 | 10,722.91 | 248,771,628 | 10,846.13 | 251,630,363 | 2.250000 | 2025/11/15 | 1.44 |
| コロンビア | 国債証券 | 4 COLOMBIA 240226 | 2,100,000 | 11,156.93 | 234,295,693 | 11,156.93 | 234,295,693 | 4.000000 | 2024/2/26 | 1.34 |
| ガーナ | 国債証券 | 8.125 REP GHANA 260118 | 2,150,000 | 11,420.75 | 245,546,243 | 10,763.31 | 231,411,172 | 8.125000 | 2026/1/18 | 1.33 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.625 BRAZIL 280113 | 1,980,000 | 10,662.77 | 211,122,963 | 10,691.71 | 211,695,873 | 4.625000 | 2028/1/13 | 1.21 |
| アルゼンチン | 国債証券 | 7.625 ARGENTINA 460422 | 2,300,000 | 9,286.21 | 213,582,935 | 8,644.99 | 198,834,899 | 7.625000 | 2046/4/22 | 1.14 |
| メキシコ | 国債証券 | 3.6 MEXICO 250130 | 1,800,000 | 10,688.87 | 192,399,732 | 10,750.14 | 193,502,660 | 3.600000 | 2025/1/30 | 1.11 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.625 T-NOTE 230228 | 1,700,000 | 11,161.72 | 189,749,320 | 11,243.28 | 191,135,782 | 2.625000 | 2023/2/28 | 1.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.15 |
| 合計 | 98.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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