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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	8,000,000	11,604.83	928,387,136	11,585.51	926,841,393	2.000000	2025/2/15	6.07
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	7,950,000	11,498.98	914,169,656	11,486.38	913,167,862	2.000000	2024/5/31	5.98
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	7,545,000	10,813.75	815,897,773	11,119.30	838,951,256	4.500000	2029/5/30	5.50
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 231031	6,500,000	11,731.69	762,559,916	11,718.24	761,686,235	2.875000	2023/10/31	4.99
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	5,920,000	12,382.75	733,058,892	12,364.26	731,964,775	2.375000	2029/5/15	4.80
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240930	5,740,000	11,608.19	666,310,653	11,592.23	665,394,464	2.125000	2024/9/30	4.36
メキシコ	国債証券	3.75 MEXICO 280111	5,800,000	10,772.89	624,827,796	11,152.95	646,871,554	3.750000	2028/1/11	4.24
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	5,250,000	11,663.64	612,341,345	11,649.36	611,591,575	2.000000	2025/8/15	4.01
南アフリカ	国債証券	5.875 REPUBLIC OF 250916	5,000,000	10,772.83	538,641,964	11,279.96	563,998,076	5.875000	2025/9/16	3.70
ロシア	国債証券	4.875 RUSSIA 230916	4,600,000	11,747.65	540,392,015	11,914.20	548,053,463	4.875000	2023/9/16	3.59
トルコ	国債証券	7.625 TURKEY 290426	4,920,000	10,363.95	509,906,657	11,036.38	542,990,120	7.625000	2029/4/26	3.56
ロシア	国債証券	5.625 RUSSIA 420404	3,600,000	13,850.67	498,624,137	14,729.45	530,260,538	5.625000	2042/4/4	3.47
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	3,680,000	11,228.82	413,220,586	11,676.41	429,692,031	4.500000	2029/4/22	2.82
インドネシア	国債証券	5.875 INDONESIA 240115	3,440,000	11,909.59	409,689,988	12,129.70	417,261,758	5.875000	2024/1/15	2.73
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	10,941.17	393,882,390	11,398.93	410,361,578	3.875000	2027/4/25	2.69
エジプト	国債証券	7.6003 ARAB REPUB 290301	3,460,000	10,584.23	366,214,416	10,993.59	380,378,504	7.600300	2029/3/1	2.49
南アフリカ	国債証券	4.85 SOUTH AFRICA 270927	3,660,000	9,706.51	355,258,560	10,350.54	378,830,037	4.850000	2027/9/27	2.48
ガーナ	国債証券	6.375 REP GHANA 270211	3,500,000	8,650.48	302,767,060	9,677.70	338,719,500	6.375000	2027/2/11	2.22
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	2,870,000	11,583.83	332,456,129	11,566.19	331,949,814	1.500000	2030/2/15	2.18
インドネシア	国債証券	7.75 INDONESIA 380117	1,970,000	15,294.69	301,305,409	15,987.67	314,957,183	7.750000	2038/1/17	2.06
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 500131	2,770,000	10,269.22	284,457,464	11,215.37	310,665,998	4.500000	2050/1/31	2.04
インドネシア	国債証券	2.85 INDONESIA 300214	2,800,000	10,579.71	296,232,032	11,028.60	308,801,024	2.850000	2030/2/14	2.02
アメリカ	国債証券	2 T-BOND 500215	2,520,000	12,361.32	311,505,505	12,143.32	306,011,898	2.000000	2050/2/15	2.01
トルコ	国債証券	5.25 TURKEY 300313	3,180,000	8,911.42	283,383,315	9,314.78	296,210,203	5.250000	2030/3/13	1.94
コロンビア	国債証券	4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000	11,300.97	282,524,322	11,678.88	291,972,177	4.500000	2026/1/28	1.91
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	2,320,000	11,832.50	274,514,009	11,815.69	274,124,213	2.250000	2025/11/15	1.80
ブラジル	国債証券	4.625 BRAZIL 280113	1,980,000	11,165.37	221,074,475	11,367.91	225,084,624	4.625000	2028/1/13	1.48
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	1,550,000	12,990.12	201,346,984	12,969.12	201,021,454	3.125000	2028/11/15	1.32
メキシコ	国債証券	4.6 MEXICO 480210	1,700,000	10,295.99	175,031,958	11,234.68	190,989,571	4.600000	2048/2/10	1.25
エジプト	国債証券	7.5 ARAB REPUBLIC 270131	1,430,000	10,825.04	154,798,145	11,236.23	160,678,229	7.500000	2027/1/31	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算