有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 260930	9,250,000	14,867.32	1,375,227,218	14,874.09	1,375,853,586	3.500000	2026/9/30	9.91
アメリカ	国債証券	3.75 T-NOTE 260831	9,040,000	14,938.27	1,350,420,065	14,942.10	1,350,766,066	3.750000	2026/8/31	9.73
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 290331	7,780,000	15,023.65	1,168,840,378	15,053.97	1,171,199,637	4.125000	2029/3/31	8.43
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	5,410,000	14,622.43	791,073,617	14,581.09	788,837,401	4.500000	2029/4/22	5.68
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 260815	4,000,000	15,099.61	603,984,560	15,101.96	604,078,772	4.375000	2026/8/15	4.35
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	3,986,000	14,493.18	577,698,211	14,428.61	575,124,689	4.500000	2029/5/30	4.14
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	14,537.01	523,332,653	14,523.48	522,845,546	3.875000	2027/4/25	3.76
メキシコ	国債証券	3.75 MEXICO 280111	3,240,000	14,499.25	469,776,001	14,490.03	469,477,189	3.750000	2028/1/11	3.38
ペルー	国債証券	2.783 PERU 310123	3,050,000	13,113.96	399,975,977	13,090.40	399,257,392	2.783000	2031/1/23	2.87
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 350731	4,780,000	8,576.04	409,935,084	8,328.90	398,121,833	5.500000	2035/7/31	2.87
サウジアラビア	国債証券	3.625 SAUDI INTER 280304	2,469,000	14,565.55	359,623,528	14,545.23	359,121,832	3.625000	2028/3/4	2.59
カタール	国債証券	4.5 QATAR 280423	2,373,000	15,143.62	359,358,174	15,110.67	358,576,278	4.500000	2028/4/23	2.58
アルゼンチン	国債証券	FRN ARGENTINA 350709	3,730,000	8,945.37	333,662,458	9,561.71	356,652,102	4.125000	2035/7/9	2.57
コロンビア	国債証券	7.5 COLOMBIA 340202	2,330,000	15,139.86	352,758,813	15,175.43	353,587,633	7.500000	2034/2/2	2.55
チリ	国債証券	2.75 CHILE 270131	2,400,000	14,442.78	346,626,811	14,472.97	347,351,350	2.750000	2027/1/31	2.50
インドネシア	国債証券	2.85 INDONESIA 300214	2,200,000	13,723.72	301,922,007	13,682.64	301,018,131	2.850000	2030/2/14	2.17
アルゼンチン	国債証券	FRN ARGENTINA 410709	3,272,000	8,345.79	273,074,398	8,948.28	292,787,747	3.500000	2041/7/9	2.11
南アフリカ	国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 410308	2,100,000	13,731.68	288,365,341	13,590.08	285,391,869	6.250000	2041/3/8	2.05
トルコ	国債証券	9.875 TURKEY 280115	1,680,000	16,907.82	284,051,502	16,864.53	283,324,187	9.875000	2028/1/15	2.04
ハンガリー	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	1,940,000	12,162.79	235,958,244	12,122.53	235,177,221	2.125000	2031/9/22	1.69
エジプト	国債証券	7.625 ARAB REPUBL 320529	1,650,000	13,420.00	221,430,088	13,507.88	222,880,131	7.625000	2032/5/29	1.60
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	1,598,000	13,801.09	220,541,496	13,745.18	219,648,123	6.125000	2033/6/15	1.58
アラブ首長国連邦	国債証券	3.125 ABU DHABI G 271011	1,430,000	14,538.94	207,906,961	14,518.48	207,614,286	3.125000	2027/10/11	1.49
トルコ	国債証券	5.875 TURKEY 310626	1,330,000	14,392.82	191,424,519	14,410.30	191,657,081	5.875000	2031/6/26	1.38
セネガル共和国	国債証券	6.25 SENEGAL 330523	1,500,000	12,709.92	190,648,885	12,704.87	190,573,138	6.250000	2033/5/23	1.37
インドネシア	国債証券	4.35 INDONESIA 270108	1,160,000	15,001.85	174,021,484	14,952.55	173,449,604	4.350000	2027/1/8	1.25
ナイジェリア	国債証券	7.143 NIGERIA REP 300223	1,140,000	13,865.72	158,069,261	13,677.73	155,926,157	7.143000	2030/2/23	1.12
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 300622	950,000	14,878.03	141,341,361	14,773.75	140,350,683	5.875000	2030/6/22	1.01
サウジアラビア	国債証券	5.5 SAUDI INTERNA 321025	900,000	15,544.02	139,896,202	15,571.44	140,142,978	5.500000	2032/10/25	1.01
アラブ首長国連邦	国債証券	3.125 ABU DHABI G 300416	1,000,000	14,029.56	140,295,678	13,997.65	139,976,561	3.125000	2030/4/16	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算