有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 260930 | 9,250,000 | 14,867.32 | 1,375,227,218 | 14,874.09 | 1,375,853,586 | 3.500000 | 2026/9/30 | 9.91 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.75 T-NOTE 260831 | 9,040,000 | 14,938.27 | 1,350,420,065 | 14,942.10 | 1,350,766,066 | 3.750000 | 2026/8/31 | 9.73 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 290331 | 7,780,000 | 15,023.65 | 1,168,840,378 | 15,053.97 | 1,171,199,637 | 4.125000 | 2029/3/31 | 8.43 |
| メキシコ | 国債証券 | 4.5 MEXICO 290422 | 5,410,000 | 14,622.43 | 791,073,617 | 14,581.09 | 788,837,401 | 4.500000 | 2029/4/22 | 5.68 |
| アメリカ | 国債証券 | 4.375 T-NOTE 260815 | 4,000,000 | 15,099.61 | 603,984,560 | 15,101.96 | 604,078,772 | 4.375000 | 2026/8/15 | 4.35 |
| ブラジル | 国債証券 | 4.5 BRAZIL 290530 | 3,986,000 | 14,493.18 | 577,698,211 | 14,428.61 | 575,124,689 | 4.500000 | 2029/5/30 | 4.14 |
| コロンビア | 国債証券 | 3.875 COLOMBIA 270425 | 3,600,000 | 14,537.01 | 523,332,653 | 14,523.48 | 522,845,546 | 3.875000 | 2027/4/25 | 3.76 |
| メキシコ | 国債証券 | 3.75 MEXICO 280111 | 3,240,000 | 14,499.25 | 469,776,001 | 14,490.03 | 469,477,189 | 3.750000 | 2028/1/11 | 3.38 |
| ペルー | 国債証券 | 2.783 PERU 310123 | 3,050,000 | 13,113.96 | 399,975,977 | 13,090.40 | 399,257,392 | 2.783000 | 2031/1/23 | 2.87 |
| エクアドル | 国債証券 | FRN ECUADOR 350731 | 4,780,000 | 8,576.04 | 409,935,084 | 8,328.90 | 398,121,833 | 5.500000 | 2035/7/31 | 2.87 |
| サウジアラビア | 国債証券 | 3.625 SAUDI INTER 280304 | 2,469,000 | 14,565.55 | 359,623,528 | 14,545.23 | 359,121,832 | 3.625000 | 2028/3/4 | 2.59 |
| カタール | 国債証券 | 4.5 QATAR 280423 | 2,373,000 | 15,143.62 | 359,358,174 | 15,110.67 | 358,576,278 | 4.500000 | 2028/4/23 | 2.58 |
| アルゼンチン | 国債証券 | FRN ARGENTINA 350709 | 3,730,000 | 8,945.37 | 333,662,458 | 9,561.71 | 356,652,102 | 4.125000 | 2035/7/9 | 2.57 |
| コロンビア | 国債証券 | 7.5 COLOMBIA 340202 | 2,330,000 | 15,139.86 | 352,758,813 | 15,175.43 | 353,587,633 | 7.500000 | 2034/2/2 | 2.55 |
| チリ | 国債証券 | 2.75 CHILE 270131 | 2,400,000 | 14,442.78 | 346,626,811 | 14,472.97 | 347,351,350 | 2.750000 | 2027/1/31 | 2.50 |
| インドネシア | 国債証券 | 2.85 INDONESIA 300214 | 2,200,000 | 13,723.72 | 301,922,007 | 13,682.64 | 301,018,131 | 2.850000 | 2030/2/14 | 2.17 |
| アルゼンチン | 国債証券 | FRN ARGENTINA 410709 | 3,272,000 | 8,345.79 | 273,074,398 | 8,948.28 | 292,787,747 | 3.500000 | 2041/7/9 | 2.11 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 6.25 SOUTH AFRICA 410308 | 2,100,000 | 13,731.68 | 288,365,341 | 13,590.08 | 285,391,869 | 6.250000 | 2041/3/8 | 2.05 |
| トルコ | 国債証券 | 9.875 TURKEY 280115 | 1,680,000 | 16,907.82 | 284,051,502 | 16,864.53 | 283,324,187 | 9.875000 | 2028/1/15 | 2.04 |
| ハンガリー | 国債証券 | 2.125 HUNGARY 310922 | 1,940,000 | 12,162.79 | 235,958,244 | 12,122.53 | 235,177,221 | 2.125000 | 2031/9/22 | 1.69 |
| エジプト | 国債証券 | 7.625 ARAB REPUBL 320529 | 1,650,000 | 13,420.00 | 221,430,088 | 13,507.88 | 222,880,131 | 7.625000 | 2032/5/29 | 1.60 |
| コートジボワール | 国債証券 | 6.125 IVORY COAST 330615 | 1,598,000 | 13,801.09 | 220,541,496 | 13,745.18 | 219,648,123 | 6.125000 | 2033/6/15 | 1.58 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 271011 | 1,430,000 | 14,538.94 | 207,906,961 | 14,518.48 | 207,614,286 | 3.125000 | 2027/10/11 | 1.49 |
| トルコ | 国債証券 | 5.875 TURKEY 310626 | 1,330,000 | 14,392.82 | 191,424,519 | 14,410.30 | 191,657,081 | 5.875000 | 2031/6/26 | 1.38 |
| セネガル共和国 | 国債証券 | 6.25 SENEGAL 330523 | 1,500,000 | 12,709.92 | 190,648,885 | 12,704.87 | 190,573,138 | 6.250000 | 2033/5/23 | 1.37 |
| インドネシア | 国債証券 | 4.35 INDONESIA 270108 | 1,160,000 | 15,001.85 | 174,021,484 | 14,952.55 | 173,449,604 | 4.350000 | 2027/1/8 | 1.25 |
| ナイジェリア | 国債証券 | 7.143 NIGERIA REP 300223 | 1,140,000 | 13,865.72 | 158,069,261 | 13,677.73 | 155,926,157 | 7.143000 | 2030/2/23 | 1.12 |
| 南アフリカ | 国債証券 | 5.875 SOUTH AFRIC 300622 | 950,000 | 14,878.03 | 141,341,361 | 14,773.75 | 140,350,683 | 5.875000 | 2030/6/22 | 1.01 |
| サウジアラビア | 国債証券 | 5.5 SAUDI INTERNA 321025 | 900,000 | 15,544.02 | 139,896,202 | 15,571.44 | 140,142,978 | 5.500000 | 2032/10/25 | 1.01 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | 3.125 ABU DHABI G 300416 | 1,000,000 | 14,029.56 | 140,295,678 | 13,997.65 | 139,976,561 | 3.125000 | 2030/4/16 | 1.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.93 |
| 合計 | 97.93 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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